집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
변 경 대 비 표
1. 대상 펀드:
No. |
펀드명 |
운용역 |
투자전략 |
변동성 값 업데이트 |
결산 |
1 |
미래에셋연금증권투자신탁1호(채권혼합) |
O |
O |
O |
O |
2 |
미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권혼합) |
O |
O |
- |
- |
3 |
미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1호(주식-파생재간접형) |
O |
- |
- |
- |
4 |
미래에셋지수연계더블플러스증권투자신탁미래설계HEN-1호(ELS-파생형) |
O |
- |
- |
- |
5 |
미래에셋지수연계증권투자신탁미래설계ND-1호(ELS-파생형) |
O |
- |
- |
- |
6 |
미래에셋지수연계플러스증권투자신탁미래설계SEN-1호(ELS-파생형) |
O |
- |
- |
- |
2. 변경 사항:
1) 투자신탁 운용역
2) 투자전략
3) 변동성 값 업데이트
4) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트
3. 효력발생일: 2017년 03월 31일(일)
4. 변경 내용
1) 운용역 변경
<미래에셋연금증권투자신탁1호(채권혼합)>
<미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권혼합)>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
<운용역> |
서재춘, 구용덕 |
서재춘, 이현경 |
<미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1호(주식-파생재간접형)>
<미래에셋지수연계더블플러스증권투자신탁미래설계HEN-1호(ELS-파생형)>
<미래에셋지수연계증권투자신탁미래설계ND-1호(ELS-파생형)>
<미래에셋지수연계플러스증권투자신탁미래설계SEN-1호(ELS-파생형)>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
<운용역> |
책임: 김철민 / 부책임: 이정일 |
김철민 |
2) 투자전략 변경
<미래에셋연금증권투자신탁1호(채권혼합)>
<미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권혼합)>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
투자전략 |
- 주식 부문 주식은 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이와 관련하여 높은 매매 비용이 발생할 수 있습니다. |
- 주식 부문 주식 시장을 추종하면서 안정적인 초과수익 달성을 목표로 운용합니다. 한국 시장의 특성을 반영하고 재무비율, 유동성 등의 변수를 고려한 스코어링(Scoring) 모델과 거시 경제 지표, 실적, 수급 등을 반영하는 계량적인 방법 및 이를 구현한 자체 운용 시스템을 활용하여 포트폴리오를 구성하고, 지수 변경 및 기업 공개, 합병 등에서 발생되는 투자기회를 활용한 매매 등을 통하여 초과 수익을 추구합니다. |
3) 변동성 값 업데이트
펀드명 |
변경 전(%) |
변경 후(%) |
변경 전 등급 |
변경 후 등급 |
미래에셋연금증권투자신탁1호(채권혼합) |
3.55 |
3.45 |
5 |
5 |
미래에셋자산운용㈜