집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
변 경 대 비 표
1. 대상 펀드:
No. |
펀드명 |
모펀드 투자전략 |
모펀드 운용역 |
투자전략 및 모펀드 추가 |
전환형집합투자기구 사항 |
변동성 값 업데이트 |
결산 |
1 |
미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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2 |
미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) |
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3 |
미래에셋라이프사이클2030연금증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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4 |
미래에셋라이프사이클3040연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) |
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5 |
미래에셋라이프사이클4050연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) |
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6 |
미래에셋라이프사이클5060연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) |
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7 |
미래에셋라이프사이클6070연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) |
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8 |
미래에셋라이프사이클2030증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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9 |
미래에셋라이프사이클3040증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) |
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10 |
미래에셋라이프사이클4050증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) |
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11 |
미래에셋라이프사이클5060증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) |
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12 |
미래에셋장기주택마련증권자투자신탁1호(주식) |
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13 |
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁4호(주식혼합) |
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14 |
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁5호(주식혼합) |
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15 |
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁6호(주식혼합) |
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16 |
미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁1호(주식) |
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17 |
미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권) |
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18 |
미래에셋글로벌이머징연금증권전환형자투자신탁1호(주식-재간접형) |
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19 |
미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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20 |
미래에셋차이나업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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21 |
미래에셋글로벌다이나믹연금증권전환형자투자신탁1호(채권) |
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22 |
미래에셋글로벌그레이트컨슈머연금증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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23 |
미래에셋인덱스플러스연금증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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24 |
미래에셋소비성장연금증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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25 |
미래에셋글로벌인컴연금저축증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) |
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26 |
미래에셋아세안셀렉트Q연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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27 |
미래에셋성장유망중소형주연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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28 |
미래에셋고배당포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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29 |
미래에셋배당프리미엄연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) |
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30 |
미래에셋가치주포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식) |
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2. 변경 사항:
1) 모펀드 투자전략
2) 모펀드 운용역
3) 투자전략 변경 및 모펀드 추가
4) 전환형 집합투자기구에 관한 사항
5) 변동성 값 업데이트
6) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트
3. 효력발생일: 2017년 03월 31일(금)
4. 변경 내용
1) 모펀드 투자전략
1) 투자전략 변경
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
투자전략 |
<미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식)> ① 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자하며 운용 전략상 40% 이내에서 일부 해외 주식에 투자할 수 있습니다. ② 주식은 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이러한 적극적인 운용은 높은 매매 비용을 발생시킬 수 있습니다. ③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다. |
<미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식)> ① 국내 상장 주식에 60% 이상 투자하여 주식 시장을 추종하면서 안정적인 초과수익 달성을 목표로 운용합니다. 한국 시장의 특성을 반영하고 재무비율, 유동성 등의 변수를 고려한 스코어링(Scoring) 모델과 거시 경제 지표, 실적, 수급 등을 반영하는 계량적인 방법 및 이를 구현한 자체 운용 시스템을 활용하여 포트폴리오를 구성하고, 지수 변경 및 기업 공개, 합병 등에서 발생되는 투자기회를 활용한 매매 등을 통하여 초과 수익을 추구합니다. ② 운용 전략상 투자 한도 내에서 해외 주식, 국내 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며, 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다. |
<미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식-재간접형)> ① 주식에 주로 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에 50% 이상 투자합니다. ② 국내외 주식형 집합투자기구의 수익률 및 위험 분석을 통한 포트폴리오 구성 전략을 기본으로 하며, 스타일 또는 섹터펀드 등의 적절한 조화를 통해 시장흐름을 놓치지 않는 포트폴리오를 구성할 계획 입니다. ③운용 전략상 투자 한도 내에서 국내외 주식 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다. |
<미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식-재간접형)> ① 주식에 주로 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에 60% 이상 투자합니다. ② 스마트 베타 및 특정 업종 등에 투자하는 상장지수집합투자기구(ETF) 등 다양한 집합투자기구에 분산투자하여 적극적인 초과 수익을 추구하며, 모멘텀, 변동성, 수급 요인을 반영한 계량 모델을 활용하여 섹터 및 스타일에 대한 투자 비중을 조절합니다. ③<좌동> |
2) 모펀드 운용역
항목 |
변경 전 |
변경 후 |
미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식) |
구용덕 |
이현경 |
3) 투자전략 변경 및 모펀드 추가
<집합투자규약>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) |
⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식) 2.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식-재간접형) 3.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(채권) |
⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식) 2.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식-재간접형) 3.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(채권) 4.미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식) |
<투자설명서>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
제2부.6.집합투자기구의 구조, [제2부 별첨2] 전환형집합투자기구에 관한 사항 |
[모자형 구조] 1.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식) 2.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식-재간접형) 3.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(채권) |
[모자형 구조] 1.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식) 2.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식-재간접형) 3.미래에셋마에스트로증권모투자신탁(채권) 4.미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식) |
제2부.9. 투자전략 |
미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식), 미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식-재간접형)에 60%이상 투자하는 한편 20%이내에서 미래에셋마에스트로증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. |
미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식), 미래에셋마에스트로증권모투자신탁(주식-재간접형), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식)에 60%이상 투자하는 한편 20%이내에서 미래에셋마에스트로증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. |
4) 전환형 집합투자기구에 관한 사항
항목 |
변경 전 |
변경 후 |
[제2부 별첨2] 전환형집합투자기구에 관한 사항 |
<미래에셋라이프사이클2030증권전환형자투자신탁1호(주식)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하는 한편, 10% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권 모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클3040증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 투자하는 한편, 40% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클4050증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자신탁 자산총액의 60% 이하로 투자하는 한편, 60% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클5060증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 투자하는 한편, 40% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클2030연금증권전환형자투자신탁1호(주식)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 60% 이상 투자하는 한편 20% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권 모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클3040연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 80% 이하로 투자하는 한편 40% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클4050연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 60% 이하로 투자하는 한편 60% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클5060연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 80% 이하로 투자하는 한편 40% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클6070연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 90% 이하로 투자하는 한편 30% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자합니다. |
<미래에셋라이프사이클2030증권전환형자투자신탁1호(주식)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하는 한편, 10% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권 모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클3040증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 투자하는 한편, 40% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클4050증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자신탁 자산총액의 60% 이하로 투자하는 한편, 60% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클5060증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 투자하는 한편, 40% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클2030연금증권전환형자투자신탁1호(주식)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식)에 60% 이상 투자하는 한편 20% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권 모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클3040연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식)에 80% 이하로 투자하는 한편 40% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클4050연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식)에 60% 이하로 투자하는 한편 60% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클5060연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 80% 이하로 투자하는 한편 40% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식)에 투자합니다. <미래에셋라이프사이클6070연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)> 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(채권)에 90% 이하로 투자하는 한편 30% 이내에서 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식), 미래에셋 마에스트로 증권모투자신탁(주식-재간접형), 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식)에 투자합니다. |
5) 변동성 값 업데이트
펀드명 |
변경 전(%) |
변경 후(%) |
변경 전 등급 |
변경 후 등급 |
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁5호(주식혼합) |
12.09 |
11.89 |
3 |
3 |
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁6호(주식혼합) |
12.33 |
11.77 |
3 |
3 |
미래에셋자산운용㈜