펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2017.05.12
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변 경 대 비 표
1. 대상 펀드: 미래에셋자산배분형TDF2030년증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)
2. 변경 사항:
1) 환매대금 지급일 변경
2) 보수 변경
3. 효력발생일: 2017년 05월 12일(금)
4. 변경 내용
1) 환매대금 지급일 변경
<집합투자규약>
구분
변경 전
변경 후
제27조(환매가격 및 환매방법)
① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.
② 제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관？관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제6영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제7영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. 다만, 집합투자업자는 외국의 휴일 등 부득이한 사유로 송금이 지연되거나 결제를 할 수 없는 경우에는 신탁업자의 계좌로 환매대금을 수령하는 즉시 수익자에게 환매대금을 지급할 수 있다.
③<생략>
①<좌동>
② 제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관？관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제8영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제9영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. 다만, 집합투자업자는 외국의 휴일 등 부득이한 사유로 송금이 지연되거나 결제를 할 수 없는 경우에는 신탁업자의 계좌로 환매대금을 수령하는 즉시 수익자에게 환매대금을 지급할 수 있다.
③<좌동>
<투자설명서>
구분
변경 전
변경 후
제2부. 11.나. (2)환매청구시 적용되는 기준각격
(가) 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제6영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
(나) 17시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제7영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
(가) 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
(나) 17시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
2) 보수 변경
구분
변경 전
변경 후
보수
[아래참조1]
아래참조[2]
[참조 1] 변경 전 보수표(%)
2016.01.01~2020.12.31
구분
운용
판매
신탁
사무
종류 A
0.14
0.46
0.03
0.02
종류 A-e
0.14
0.23
0.03
0.02
종류 C
0.14
0.65
0.03
0.02
종류 C-e
0.14
0.32
0.03
0.02
종류 C-I
0.14
0.03
0.03
0.02
종류 F
0.14
0.00
0.03
0.02
종류 S
0.14
0.19
0.03
0.02
종류 C-P
0.14
0.50
0.03
0.02
종류 C-Pe
0.14
0.25
0.03
0.02
종류 C-P2
0.14
0.42
0.03
0.02
2021.01.01~2025.12.31
구분
운용
판매
신탁
사무
종류 A
0.12
0.39
0.02
0.02
종류 A-e
0.12
0.19
0.02
0.02
종류 C
0.12
0.55
0.02
0.02
종류 C-e
0.12
0.27
0.02
0.02
종류 C-I
0.12
0.03
0.02
0.02
종류 F
0.12
0.00
0.02
0.02
종류 S
0.12
0.17
0.02
0.02
종류 C-P
0.12
0.50
0.02
0.02
종류 C-Pe
0.12
0.25
0.02
0.02
종류 C-P2
0.12
0.42
0.02
0.02
2026.01.01~투자신탁해지일
구분
운용
판매
신탁
사무
종류 A
0.10
0.35
0.02
0.02
종류 A-e
0.10
0.17
0.02
0.02
종류 C
0.10
0.50
0.02
0.02
종류 C-e
0.10
0.25
0.02
0.02
종류 C-I
0.10
0.03
0.02
0.02
종류 F
0.10
0.00
0.02
0.02
종류 S
0.10
0.15
0.02
0.02
종류 C-P
0.10
0.48
0.02
0.02
종류 C-Pe
0.10
0.24
0.02
0.02
종류 C-P2
0.10
0.40
0.02
0.02
[참조 2] 변경 후 보수표(%)
2016.01.01~2020.12.31
구분
운용
판매
신탁
사무
종류 A
0.24
0.46
0.03
0.02
종류 A-e
0.24
0.23
0.03
0.02
종류 C
0.24
0.65
0.03
0.02
종류 C-e
0.24
0.32
0.03
0.02
종류 C-I
0.24
0.03
0.03
0.02
종류 F
0.24
0.00
0.03
0.02
종류 S
0.24
0.19
0.03
0.02
종류 C-P
0.24
0.50
0.03
0.02
종류 C-Pe
0.24
0.25
0.03
0.02
종류 C-P2
0.24
0.42
0.03
0.02
2021.01.01~2025.12.31
구분
운용
판매
신탁
사무
종류 A
0.22
0.39
0.02
0.02
종류 A-e
0.22
0.19
0.02
0.02
종류 C
0.22
0.55
0.02
0.02
종류 C-e
0.22
0.27
0.02
0.02
종류 C-I
0.22
0.03
0.02
0.02
종류 F
0.22
0.00
0.02
0.02
종류 S
0.22
0.17
0.02
0.02
종류 C-P
0.22
0.50
0.02
0.02
종류 C-Pe
0.22
0.25
0.02
0.02
종류 C-P2
0.22
0.42
0.02
0.02
2026.01.01~투자신탁해지일
구분
운용
판매
신탁
사무
종류 A
0.20
0.35
0.02
0.02
종류 A-e
0.20
0.17
0.02
0.02
종류 C
0.20
0.50
0.02
0.02
종류 C-e
0.20
0.25
0.02
0.02
종류 C-I
0.20
0.03
0.02
0.02
종류 F
0.20
0.00
0.02
0.02
종류 S
0.20
0.15
0.02
0.02
종류 C-P
0.20
0.48
0.02
0.02
종류 C-Pe
0.20
0.24
0.02
0.02
종류 C-P2
0.20
0.40
0.02
0.02
미래에셋자산운용㈜
