집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
변 경 대 비 표(자펀드)
1. 대상 펀드:
no. |
펀드명 |
투자신탁 명칭 |
모투자신탁 추가 및 투자전략 명칭 |
종류C-P2e 신설 |
종류C-F 가입자격 |
투자대상자산 취득한도 추가 |
투자한도 관련 단서 문구 |
1 |
미래에셋연금의품격혼합자산자투자신탁 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
2 |
미래에셋전략배분형TDF2025년혼합자산자투자신탁 |
O |
O |
O |
- |
O |
O |
3 |
미래에셋전략배분형TDF2030년혼합자산자투자신탁 |
O |
O |
O |
- |
O |
O |
4 |
미래에셋전략배분형TDF2035년혼합자산자투자신탁 |
O |
O |
O |
- |
O |
O |
5 |
미래에셋전략배분형TDF2040년혼합자산자투자신탁 |
O |
O |
O |
- |
O |
O |
6 |
미래에셋전략배분형TDF2045년혼합자산자투자신탁 |
O |
O |
O |
- |
O |
O |
2. 변경 사항:
1) 투자신탁 명칭
2) 모투자신탁 추가 및 투자전략 명칭
3) 종류C-P2e 신설
4) 종류C-F 가입자격 변경
5) 투자대상자산 취득한도 추가
6) 투자제한사항 추가
3. 효력발생일: 2017년 08월 06일(일)
4. 변경 내용:
1) 투자신탁 명칭
항목 |
변경 전 |
변경 후 |
펀드명 |
- 미래에셋연금의품격혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분형TDF2025년혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분형TDF2030년혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분형TDF2035년혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분형TDF2040년혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분형TDF2045년혼합자산자투자신탁 |
- 미래에셋평생소득연금혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분TDF2025년혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분TDF2030년혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분TDF2035년혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분TDF2040년혼합자산자투자신탁 - 미래에셋전략배분TDF2045년혼합자산자투자신탁 |
2) 모투자신탁 추가 및 투자전략 명칭
항목 |
변경 전 |
변경 후 |
투자대상 및 투자대상자산 취득한도 |
<자본수익전략> <미래에셋연금의품격혼합자산자투자신탁> : 합산하여 20% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2025년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 40% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2030년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 60% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2035년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 70% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2040년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 75% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2045년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 80% 이하 - 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋베스트펀드컬렉션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋다양한자산기회포착증권모투자신탁(주식혼합-재간접형) - 미래에셋인사이트증권모투자신탁(주식혼합) - 미래에셋마켓플러스증권모투자신탁(주식) - 미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형) <기본수익전략> : 자본수익전략에 포함된 모투자신탁을 제외한 모투자신탁과 합산하여 100% 이하 - 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) - 미래에셋코리아단기증권모투자신탁(채권) <절대수익전략> : 자본수익전략에 포함된 모투자신탁을 제외한 모투자신탁과 합산하여 100% 이하 - 미래에셋밸런스롱숏증권모투자신탁(채권혼합) - 미래에셋AI스마트베타마켓해지증권모투자신탁(주식-재간접형) <신설> <멀티인컴전략> : 자본수익전략에 포함된 모투자신탁을 제외한 모투자신탁과 합산하여 100% 이하 - 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식혼합) -미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁(채권혼합) <신설> - 단기대출, 금융기관에의 예치, 환매조건부매수 |
<자본수익전략> <미래에셋연금의품격혼합자산자투자신탁> : 합산하여 20% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2025년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 40% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2030년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 60% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2035년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 70% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2040년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 75% 이하 <미래에셋전략배분형TDF2045년혼합자산자투자신탁 > : 합산하여 80% 이하 - 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋베스트펀드컬렉션증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋다양한자산기회포착증권모투자신탁(주식혼합-재간접형) - 미래에셋인사이트증권모투자신탁(주식혼합) - 미래에셋마켓플러스증권모투자신탁(주식) <삭제> <기본수익전략> : 자본수익전략에 포함된 모투자신탁을 제외한 모투자신탁과 합산하여 100% 이하 - 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) - 미래에셋코리아단기증권모투자신탁(채권) <시장중립전략> : 자본수익전략에 포함된 모투자신탁을 제외한 모투자신탁과 합산하여 100% 이하 - 미래에셋밸런스롱숏증권모투자신탁(채권혼합) - 미래에셋AI스마트베타마켓해지증권모투자신탁(주식-재간접형) - 미래에셋밸런스전략배분0.2증권모투자신탁(주식혼합-파생재간접형) - 미래에셋스마트롱숏50증권모투자신탁(주식혼합) <멀티인컴전략> : 자본수익전략에 포함된 모투자신탁을 제외한 모투자신탁과 합산하여 100% 이하(단, 미래에셋부동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형)에 투자는 20% 이하) - 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁(주식혼합) -미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁(채권혼합) - 미래에셋부동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형) - 미래에셋이머징로컬본드증권모투자신탁(채권) - 단기대출, 금융기관에의 예치, 환매조건부매수 ※ 집합투자증권에 자산총액의 40%를 초과하여 투자할 수 있는 모투자신탁에의 투자는 합산하여 이 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 함 |
3) 종류C-P2e 신설
<투자설명서>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
제2부.6.[종류형 구조] |
<신설> |
[아래참조 1], [아래참조 2] |
제2부.13.나.집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 |
<신설> |
[아래참조 1], [아래참조 2] |
<집합투자규약>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
제39조(보수) |
<신설> |
[아래참조 1], [아래참조 2] |
[참조 1] 보수표(%)
<미래에셋연금의품격혼합자산자투자신탁>
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.3 |
0.2 |
0.02 |
0.02 |
<미래에셋전략배분형TDF2025년혼합자산자투자신탁>
최초설정일~2020.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.32 |
0.21 |
0.02 |
0.02 |
2021.01.01~투자신탁해지일
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.3 |
0.2 |
0.02 |
0.02 |
<미래에셋전략배분형TDF2030년혼합자산자투자신탁>
최초설정일~2020.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.34 |
0.21 |
0.03 |
0.02 |
2021.01.01~2025.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.32 |
0.21 |
0.02 |
0.02 |
2026.01.01~투자신탁해지일
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.3 |
0.2 |
0.02 |
0.02 |
<미래에셋전략배분형TDF2035년혼합자산자투자신탁>
최초설정일~2020.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.36 |
0.26 |
0.03 |
0.02 |
2021.01.01~2025.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.34 |
0.21 |
0.03 |
0.02 |
2026.01.01~2030.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.32 |
0.21 |
0.02 |
0.02 |
2031.01.01~투자신탁해지일
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.3 |
0.2 |
0.02 |
0.02 |
<미래에셋전략배분형TDF2040년혼합자산자투자신탁>
최초설정일~2020.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.38 |
0.31 |
0.03 |
0.02 |
2021.01.01~2025.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.36 |
0.26 |
0.03 |
0.02 |
2026.01.01~2030.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.34 |
0.21 |
0.03 |
0.02 |
2031.01.01~2035.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.32 |
0.21 |
0.02 |
0.02 |
2036.01.01~투자신탁해지일
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.3 |
0.2 |
0.02 |
0.02 |
<미래에셋전략배분형TDF2045년혼합자산자투자신탁>
최초설정일~2020.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.4 |
0.36 |
0.03 |
0.02 |
2021.01.01~2025.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.38 |
0.31 |
0.03 |
0.02 |
2026.01.01~2030.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.36 |
0.26 |
0.03 |
0.02 |
2031.01.01~2035.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.34 |
0.21 |
0.03 |
0.02 |
2036.01.01~2040.12.31
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.32 |
0.21 |
0.02 |
0.02 |
2041.01.01~투자신탁해지일
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
C-P2e |
0.3 |
0.2 |
0.02 |
0.02 |
[참조 2] 가입자격
구분 |
가입자격 |
판매수수료 |
환매수수료 |
종류C-P2e |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자 중 온라인 가입자 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
4) 종류C-F 가입자격 변경
항목 |
변경 전 |
변경 후 |
종류C-F |
- 집합투자업자가 판매회사로서 직접 판매하는 수익증권에 가입하기 원하는 가입자 - 판매회사의 일임· 자문 계좌(랩어카운트, Wrap Account)를 통해 수익증권에 가입하기 원하는 가입자 |
- 집합투자업자가 판매회사로서 직접 판매하는 수익증권에 가입하기 원하는 가입자 - 판매회사의 일임· 자문 계좌(랩어카운트, Wrap Account)를 통해 수익증권에 가입하기 원하는 가입자 - 법 시행령 제103조에 따른 금전신탁 |
5) 투자대상자산 취득한도 추가
<집합투자규약>
항목 |
변경 전 |
변경 후 |
제18조(투자대상자산 취득한도) |
2. 제17조 제1항 제1호 나목 내지 라목의 기본수익전략, 절대수익전략, 멀티인컴전략에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다. <신설> <신설> |
2. 제17조 제1항 제1호 나목 내지 라목의 기본수익전략, 시장중립전략, 멀티인컴전략에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 한다. 다만, 제3조 제5항 제9호에의 투자는 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 한다. 4. 파생상품에의 실질 투자(제3조제5항의 모투자신탁의 파생상품투자에 따른 위험평가액과 이 투자신탁의 모투자신탁에 대한 투자비율을 곱하여 산정한 금액. 이하 같다)는 파생상품투자에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다. |
6) 투자제한사항 추가
<집합투자규약>
항목 |
변경 전 |
변경 후 |
제19조(운용 및 투자제한) |
<신설> |
③집합투자증권에 자산총액의 40%를 초과하여 투자할 수 있는 모투자신탁에의 투자는 합산하여 이 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다. |
미래에셋자산운용㈜