집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
변 경 대 비 표(일반 및 자펀드)
1. 대상 펀드:
no. |
펀드명 |
결산 |
변동성 값 업데이트 |
클래스 신설 |
환매수수료 삭제 |
참조지수 삭제 |
클래스 명칭 변경 |
1 |
미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) |
O |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 |
O |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) |
O |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
미래에셋연금저축베스트컬렉션증권자투자신탁1호(채권혼합) |
O |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
미래에셋MMF1호 |
O |
O |
- |
- |
- |
- |
6 |
미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권혼합) |
- |
O |
- |
- |
- |
- |
7 |
미래에셋다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1호(UH)(주식) |
O |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
미래에셋고배당포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식) |
- |
O |
- |
- |
- |
- |
9 |
미래에셋배당프리미엄연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) |
- |
O |
- |
- |
- |
- |
10 |
미래에셋하나1Q퇴직연금증권자투자신탁1호(채권혼합) |
O |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합) |
O |
O |
C-P2e |
- |
- |
O |
12 |
미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1호(주식) |
O |
- |
C-P2e |
- |
- |
- |
13 |
미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산자투자신탁(일반상품-파생형) |
- |
O |
- |
- |
- |
- |
14 |
미래에셋드림타겟증권투자회사(주식) |
O |
O |
A-e, C-e AG, CG |
- |
- |
- |
15 |
미래에셋차이나그로스증권자투자신탁1호(주식) |
- |
- |
C-P, C-Pe, C-P2, C-P2e, AG, CG |
- |
- |
- |
16 |
미래에셋기술성장포커스증권자투자신탁(주식) |
O |
- |
C-P2e, AG, CG |
- |
- |
- |
17 |
미래에셋펀드솔루션40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합-재간접형) |
O |
- |
C-P2e |
- |
- |
- |
18 |
미래에셋다양한자산배분증권자투자신탁1호(채권혼합-재간접형) |
O |
- |
C-P2e, AG, CG |
O |
- |
- |
19 |
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1호(USD)(채권) |
O |
- |
C-P2e, AG, CG , |
- |
- |
- |
20 |
미래에셋다양한자산기회포착증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형) |
- |
- |
C-P2e, AG, CG , |
O |
- |
- |
21 |
미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1호(UH)(주식혼합-재간접형) |
- |
- |
C-P2e, AG, CG , |
- |
O |
- |
22 |
미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1호(H)(주식혼합-재간접형) |
- |
- |
C-P2e, AG, CG , |
- |
O |
- |
23 |
미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합) |
O |
O |
C-e, CG |
- |
- |
- |
24 |
미래에셋월지급식배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)(분배형) |
- |
- |
AG, CG, C-e, C-I |
- |
- |
- |
25 |
미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권투자신탁(USD)(주식-재간접형) |
변경사항 7) |
2. 변경 사항:
1) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트
2) 변동성 값 업데이트
3) 종류 신설
4) 환매수수료 삭제
5) 참조지수 삭제
6) 클래스 명칭 변경
7) 판매보수 인하 및 장기투자에 따른 수익증권 종류의 전환 삭제<종류C2, 종류C3, 종류C4>
3. 효력발생일: 2017년 09월 15일(금)
4. 변경 내용:
2) 변동성 값 업데이트
펀드명 |
변경 전(%) |
변경 후(%) |
변경 전 등급 |
변경 후 등급 |
미래에셋MMF1호 |
0.06 |
0.04 |
6 |
6 |
미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권혼합) |
5.77 |
6.03 |
4 |
4 |
미래에셋고배당포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식) |
13.04 |
13.14 |
3 |
3 |
미래에셋배당프리미엄연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) |
8.18 |
8.39 |
4 |
4 |
미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합) |
- |
8.13 |
3 |
4 |
미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산자투자신탁(일반상품-파생형) |
12.11 |
13.74 |
3 |
3 |
미래에셋드림타겟증권투자회사(주식) |
12.38 |
13.07 |
3 |
3 |
미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합) |
6.77 |
6.98 |
4 |
4 |
5.
3) 종류 신설
펀드명 |
보수(%) |
판매수수료(%) |
환매수수료 |
미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합) |
0.4 |
- |
- |
미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1호(주식) |
0.42 |
- |
- |
미래에셋드림타겟증권투자회사(주식) |
A-e: 0.3 AG: 0.42 C-e: 0.62 CG: 0.87 |
선취 A-e: 0.4 AG: 0.56 |
<C-e, CG> 90일미만 : 이익금의 70% |
미래에셋차이나그로스증권자투자신탁1호(주식) |
AG: 0.79 CG: 0.7 C-P: 0.91 C-Pe: 0.45 C-P2: 0.73 C-P2e: 0.36 |
선취 AG: 0.7 |
- |
미래에셋기술성장포커스증권자투자신탁(주식) |
AG: 0.49 CG: 0.7 C-P2e: 0.34 |
선취 AG: 0.7 |
- |
미래에셋펀드솔루션40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합-재간접형) |
C-P2e: 0.33 |
- |
|
미래에셋다양한자산배분증권자투자신탁1호(채권혼합-재간접형) |
AG: 0.42 CG: 0.68 C-P2e: 0.35 |
선취 AG: 0.49 |
- |
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1호(USD)(채권) |
AG: 0.42 CG: 0.7 C-P2e: 0.18 |
선취 AG: 0.49 |
30일 미만: 이익금의 70% |
미래에셋다양한자산기회포착증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형) |
AG: 0.49 CG: 0.7 C-P2e: 0.4 |
선취 AG: 0.7 |
- |
미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1호(UH)(주식혼합-재간접형) |
AG: 0.52 CG: 0.7 C-P2e: 0.4 |
선취 AG: 0.7 |
- |
미래에셋다양한인컴배분증권자투자신탁1호(H)(주식혼합-재간접형) |
AG: 0.52 CG: 0.7 C-P2e: 0.4 |
선취 AG: 0.7 |
- |
미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합) |
C-e: 0.58 CG: 0.81 |
- |
90일미만 : 이익금의 70% |
미래에셋월지급식배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)(분배형) |
AG: 0.42 C-e: 0.49 CG: 0.68 |
선취 AG: 0.7 |
<AG> 30일 미만: 이익금의 70% 90일 미만: 이익금의 30% |
[참조1] 가입자격
구분 |
가입자격 |
종류A-e |
온라인 투자자 |
종류C-e |
온라인 투자자 |
종류C-P |
소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자 |
종류C-Pe |
소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자 중 온라인 투자자 |
종류C-P2 |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자 |
종류C-P2e |
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자 중 온라인 가입자 |
종류AG |
투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 집합투자증권 매수를 요청하는 등 금융기관으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자증권을 매수하는 가입자 |
종류CG |
투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 집합투자증권 매수를 요청하는 등 금융기관으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자증권을 매수하는 가입자 |
종류C-I |
· 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 “법”이라 한다)제9조제5항제1호 내지 3호에 따른 전문투자자 · 법인세법 시행령 제111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인 · 국가재정법에의한 기금 |
4) 환매수수료 삭제
<투자설명서>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
<환매수수료> |
•종류A, 종류A-e: 30일미만:이익금의 70% 30일이상 90일미만:이익금의 30% •종류A, 종류A-e 외: 90일미만:이익금의 70% |
환매수수료 없음 |
<집합투자규약>
구분 |
정정 전 |
정정 후 |
제41조(환매수수료) |
•종류A, 종류A-e: 30일미만:이익금의 70% 30일이상 90일미만:이익금의 30% •종류A, 종류A-e 외: 90일미만:이익금의 70% |
판매회사는 수익증권을 환매하는 경우에 환매수수료를 받지 아니한다. |
5) 참조지수 삭제
<투자설명서>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
<참조지수> |
MSCI AC World Index(70%) + KIS종합채권지수(30%) |
참조지수 없음 |
6) 클래스 명칭 변경
<대상펀드: 미래에셋연금글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합) >
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
<클래스 명칭> |
종류 C |
종류 C-P |
<클래스 명칭> |
종류 C-e |
종류 C-Pe |
7) 판매보수 인하 및 장기투자에 따른 수익증권 종류의 전환 삭제<종류C2, 종류C3, 종류C4>
< 대상펀드: 미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권투자신탁(USD)(주식-재간접형)>
<투자설명서>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
제2부.6.[종류형 구조] |
[아래참조 1] |
[아래참조 2] |
제2부.13.나.집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 |
[아래참조 1] |
[아래참조 2] |
<집합투자규약>
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
제39조(보수) |
[아래참조 1] |
[아래참조 2] |
[참조 1] 변경 전 보수표(%)
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
종류 A |
0.30 |
0.7 |
0.03 |
0.02 |
종류 A-e |
0.30 |
0.35 |
0.03 |
0.02 |
종류 AG |
0.30 |
0.49 |
0.03 |
0.02 |
종류 C1 |
0.30 |
1.3 |
0.03 |
0.02 |
종류 C2 |
0.30 |
1.05 |
0.03 |
0.02 |
종류 C3 |
0.30 |
0.9 |
0.03 |
0.02 |
종류 C4 |
0.30 |
0.75 |
0.03 |
0.02 |
[참조 2] 변경 후 보수표(%)
구분 |
운용 |
판매 |
신탁 |
사무 |
종류 A |
0.30 |
0.65 |
0.03 |
0.02 |
종류 A-e |
0.30 |
0.32 |
0.03 |
0.02 |
종류 AG |
0.30 |
0.45 |
0.03 |
0.02 |
종류 C |
0.30 |
1.0 |
0.03 |
0.02 |
미래에셋자산운용㈜