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미래에셋 자산운용

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펀드공시

펀드공시

집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건

  • 2017.12.28
변 경 대 비 표(일반 및 자펀드)
1.      대상 펀드:
no.
펀드명
결산
변동성 업데이트
영업일 정의 변경
환매수수료 삭제
1
미래에셋개인연금고배당포커스30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)
O
-
-
-
2
미래에셋개인연금고배당포커스증권전환형자투자신탁1호(주식)
O
-
-
-
3
미래에셋개인연금글로벌배당과인컴증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)
O
O
-
-
4
미래에셋개인연금글로벌배당프리미엄증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)
O
O
-
-
5
미래에셋개인연금소비성장증권전환형자투자신탁1호(주식)
O
-
-
-
6
미래에셋개인연금펀드솔루션40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합-재간접형)
O
-
-
-
7
미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호(채권혼합)
O
-
-
-
8
미래에셋고배당포커스증권자투자신탁1호(주식)
O
-
-
-
9
미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁1호(채권혼합)
O
-
-
-
10
미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(H-JPY)(주식)
O
-
-
-
11
미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(UH)(주식)
O
-
-
-
12
미래에셋디스커버리증권투자신탁3호(주식)
-
O
 
 
13
미래에셋로저스농산물지수특별자산자투자신탁(일반상품-파생형)
-
O
-
-
14
미래에셋마켓플러스증권자투자신탁(주식)
-
O
-
-
15
미래에셋마켓플러스증권자투자신탁3호(주식)
O
O
 
 
16
미래에셋모아변액증권투자신탁1호(채권)
-
O
-
-
17
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁4호(주식혼합)
O
O
-
-
18
미래에셋베트남증권투자회사1호(주식혼합)
-
O
-
-
19
미래에셋변액보험어드밴티지증권투자신탁1호(채권)
O
O
-
-
20
미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁1호(채권)
-
O
-
-
21
미래에셋솔로몬증권투자신탁1호(주식)
-
O
-
-
22
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식-재간접형)
O
-
-
-
23
미래에셋아시아섹터포커스ETF증권자투자신탁(주식-재간접형)
O
O
-
-
24
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)
O
O
-
-
25
미래에셋인디펜던스증권투자신탁3호(주식)
-
O
-
-
26
미래에셋자산배분TDF2040년증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형)
-
-
O
-
27
미래에셋자산배분TDF2040년증권자투자신탁2호(주식혼합-재간접형)
-
-
O
-
28
미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)
-
-
-
O
29
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형)
변경사항 5) 참고
 

2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  변경 사항:

1) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트
2) 변동성 값 업데이트
3) 영업일 정의 변경
4) 환매수수료 삭제
5) 매입 청구일 변경
3.      효력발생일: 2017년 12월 28일(목)

4.      변경 내용:

 

2) 변동성 값 업데이트
펀드명
변경 전
변경 후
변경 전 등급
변경 후 등급
미래에셋개인연금글로벌배당과인컴증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)
-
3.97%
4
5
미래에셋개인연금글로벌배당프리미엄증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)
-
7.98%
3
4
미래에셋디스커버리증권투자신탁3호(주식)
12.36%
12.69%
3
3
미래에셋로저스농산물지수특별자산자투자신탁(일반상품-파생형)
10.91%
11.10%
3
3
미래에셋마켓플러스증권자투자신탁(주식)
11.36%
11.49%
3
3
미래에셋마켓플러스증권자투자신탁3호(주식)
12.82%
13.33%
3
3
미래에셋모아변액증권투자신탁1호(채권)
1.48%
1.42%
5
5
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁4호(주식혼합)
11.79%
12.03%
3
3
미래에셋베트남증권투자회사1호(주식혼합)
18.04%
15.24%
2
2
미래에셋변액보험어드밴티지증권투자신탁1호(채권)
0.54%
0.54%
5
5
미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁1호(채권)
2.25%
2.34%
5
5
미래에셋솔로몬증권투자신탁1호(주식)
11.82%
12.06%
3
3
미래에셋아시아섹터포커스ETF증권자투자신탁(주식-재간접형)
12.07%
11.57%
3
3
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)
4.35%
4.32%
5
5
미래에셋인디펜던스증권투자신탁3호(주식)
11.58%
11.55
3
3
 
3) 영업일 정의 변경
<미래에셋자산배분TDF2040년증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형),
미래에셋자산배분TDF2040년증권자투자신탁2호(주식혼합-재간접형)>
<집합투자규약>
구분
변경 전
변경 후
제2조(용어의 정의)
“영업일”이라 함은 한국거래소 개장일을 말한다.
“영업일”이라 함은 판매회사 영업일을 말한다.
 
4) 환매수수료 삭제
<미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)>
<투자설명서>
구분
변경 전
변경 후
<환매수수료>
•종류A, 종류A-e:
30일미만: 이익금의 70%
30일이상 90일미만: 이익금의 30%
•종류A, 종류A-e 외:
90일 미만 : 이익금의 70%
환매수수료 없음
 
 
<집합투자규약>
구분
변경 전
변경 후
제41조(환매수수료)
•종류A, 종류A-e:
30일미만: 이익금의 70%
30일이상 90일미만: 이익금의 30%
•종류A, 종류A-e 외:
90일 미만 : 이익금의 70%
판매회사는 수익증권을 환매하는 경우에 환매수수료를 받지 아니한다.
 
 
5) 매입 청구일 변경
<미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형)>
<투자설명서>
구분
변경 전
변경 후
제2부. 11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준/ 가. 매입
(1) 매입방법
이 투자신탁의 집합투자증권은 매월 8일 및 매월 23일(영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)의 판매회사 영업시간 중에 판매회사 창구에서 직접 매입을 청구하실 수 있습니다. 다만, 판매회사에서 온라인 판매를 개시하는 경우, 온라인을 통한 매입 청구도 가능합니다.
(1) 매입방법
이 투자신탁의 집합투자증권은 매주 목요일(영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)의 판매회사 영업시간 중에 판매회사 창구에서 직접 매입을 청구하실 수 있습니다. 다만, 판매회사에서 온라인 판매를 개시하는 경우, 온라인을 통한 매입 청구도 가능합니다.
 
<집합투자규약>
구분
변경 전
변경 후
제24조(수익증권의 판매)
②투자자는 매월 8일 및 매월 23일을 매입청구일(영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일로 한다)로 하여 제25조에서 정한 판매가격 및 방법에 따라 판매회사를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다. 다만, 최초 설정하는 경우에는 그러하지 아니한다.
②투자자는 매주 목요일을 매입청구일(영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일로 한다)로 하여 제25조에서 정한 판매가격 및 방법에 따라 판매회사를 통하여 이 수익증권을 취득할 수 있다. 다만, 최초 설정하는 경우에는 그러하지 아니한다.
 
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