펀드공시
-
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2017.12.13
-
변 경 대 비 표1. 대상 펀드: 미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1호(주식-파생재간접형)2. 변경 사항:1) 판매 및 환매의 기준시점 변경2) 클래스 신설 <종류A, 종류A-e>3. 효력발생일: 2017년 12월 13일(수)4. 변경 내용 :1) 판매 및 환매의 기준시점 변경<집합투자규약>구분변경 전변경 후제25조(판매가격)①(생략)②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 13시 30분 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.①(생략)②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 14시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.제27조(환매가격 및 환매방법)①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제2영업일 (13시 30분 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.②제26조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제4영업일(13시 30분 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.(이하 생략)①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제2영업일 (14시 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.②제26조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제4영업일(14시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.(이하 생략)제28조(환매연기)①~⑥(생략)⑦집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제26조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제2영업일전일(13시 30분 경과 후에 환매청구를 한 경우 제2영업일전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우2. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우①~⑥(생략)⑦집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제26조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제2영업일전일(14시 경과 후에 환매청구를 한 경우 제2영업일전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우2. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우<투자설명서>구분변경 전변경 후제2부. 11. 가. (3)매입청구시 적용되는 기준가격(가) 13시 30분 이전에 납입한 경우(나) 13시 30분 경과 후 자금을 납입한 경우(가) 14시 이전에 납입한 경우(나) 14시 경과 후 자금을 납입한 경우제2부. 11. 가. (4)매입청구의 취소(정정)이 투자신탁 집합투자증권의 매입청구의 취소 또는 정정은 매입청구일의 13시 30분이전 판매회사의 영업가능 시효까지만 가능합니다. 다만, 13시 30분 경과 후 매입청구를 한 경우에는 당일 중 판매회사의 영업가능 시간까지만매입의 취소 또는 정정이 가능합니다이 투자신탁 집합투자증권의 매입청구의 취소 또는 정정은 매입청구일의 14시 이전 판매회사의 영업가능 시효까지만 가능합니다. 다만, 14시 경과 후 매입청구를 한 경우에는 당일 중 판매회사의 영업가능 시간까지만매입의 취소 또는 정정이 가능합니다제2부. 11. 나. (2)환매청구시 적용되는 기준가격(가) 13시 30분 이전에 환매를 청구한 경우(나) 13시 30분 경과 후 환매를 청구한 경우(가) 14시 이전에 환매를 청구한 경우(나) 14시 경과 후 환매를 청구한 경우제2부. 11. 나. (3)환매청구의 취소(정정)이 투자신탁 집합투자증권의 환매청구의 취소 또는 정정은 환매청구일의 13시 30분이전 판매회사의 영업가능 시효까지만 가능합니다. 다만, 13시 30분 경과 후 환매청구를 한 경우에는 당일 중 판매회사의 영업가능 시간까지만 환매의 취소 또는 정정이 가능합니다.이 투자신탁 집합투자증권의 환매청구의 취소 또는 정정은 환매청구일의 14시 이전 판매회사의 영업가능 시효까지만 가능합니다. 다만, 14시 경과 후 환매청구를 한 경우에는 당일 중 판매회사의 영업가능 시간까지만 환매의 취소 또는 정정이 가능합니다제2부. 11. 나. (5)집합투장권의 환매제한집합투자업자는 다음의 경우 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.- 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제2영업일전일 (13시30분 경과 후에 환매청구를 한 경우에는 제2영업일전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구한 경우- 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우집합투자업자는 다음의 경우 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.- 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 제2영업일전일 (14시경과 후에 환매청구를 한 경우에는 제2영업일전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구한 경우- 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우2) 클래스 신설 <종류A, 종류A-e>[집합투자규약]구분변경 전변경 후제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)<신설>종류 A, 종류 A-e 수익증권[아래 참조1]제10조(수익증권의 발행 및 예탁)<신설>종류 A, 종류 A-e 수익증권제39조(보수)<신설>종류 A, 종류 A-e 수익증권[아래 참조1]제40조(판매수수료)①판매회사는 수익증권의 판매에 따른 선취판매수수료를 취득하지 아니한다.<신설>(이하 생략)① 판매회사는 종류A,종류A-e 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 매수하는 시점에 수익자로부터 선취판매수수료를 취득할 수 있다.② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.1. 종류A 수익증권 : 1000분의 10.0 이내2. 종류A-e 수익증권 : 1000분의 5.0 이내③ 종류A,종류A-e 수익증권 이외의 다른 종류의 수익증권에는 선취판매수수료를 부과하지 아니한다.(이하 생략)제41조(환매수수료)<신설>[아래 참조1][투자설명서]구분변경 전변경 후제 2 부. 6. 집합투자기구의 구조[종류형 구조]<신설>[종류형 구조][아래 참조1]제 2 부. 11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준가. 매입(2) 종류별 가입자격<신설>(2) 종류별 가입자격<종류 A,종류 A-e >[아래 참조1]제 2 부. 11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준나. 환매(8) 환매수수료<신설>(8) 환매수수료<종류 A,종류 A-e >[아래 참조1]제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<신설><종류A,종류 A-e 의 수수료 및 보수>[아래 참조1][참조1] 보수 및 수수료, 가입자격구분판매보수판매수수료환매수수료가입자격종류A0.65%1.00%해당사항 없음제한없음종류A-e0.32%0.50%해당사항 없음온라인 가입자미래에셋자산운용㈜
