펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2018.03.29
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변 경 대 비 표(일반 및 자펀드)
1. 대상 펀드:
no.
펀드명
결산
변동성
기타
1
미래에셋개인연금글로벌헬스케어증권전환형자투자신탁1호(주식)
O
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2
미래에셋AI스마트베타마켓헤지증권자투자신탁(주식-재간접형)
O
-
-
3
미래에셋AI스마트베타증권자투자신탁(주식-재간접형)
O
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4
미래에셋개인연금가치주포커스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)
O
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5
미래에셋라이프사이클2030연금증권전환형자투자신탁1호(주식)
O
-
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6
미래에셋라이프사이클3040연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)
O
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7
미래에셋라이프사이클4050연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)
O
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8
미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)
O
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9
미래에셋글로벌다이나믹연금증권전환형자투자신탁1호(채권)
O
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10
미래에셋차이나업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식)
O
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-
11
미래에셋글로벌그레이트컨슈머연금증권전환형자투자신탁1호(주식)
O
-
-
12
미래에셋개인솔로몬MMF1호
O
O
-
13
미래에셋인디펜던스증권투자회사(주식)
O
O
-
14
미래에셋베트남＆차이나증권투자신탁1호(주식)
O
O
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15
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식)
O
O
-
16
미래에셋인디아솔로몬증권투자신탁1호(주식)
O
O
-
17
미래에셋인디펜던스증권투자신탁2호(주식)
O
O
-
18
미래에셋아시아퍼시픽업종대표증권자투자신탁1호(주식)
O
O
-
19
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁2호(주식)
O
O
-
20
미래에셋연금증권투자신탁1호(채권혼합)
O
O
-
21
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁5호(채권)
O
O
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22
미래에셋차이나A레버리지1.5증권투자신탁(주식-파생재간접형)
O
O
-
23
미래에셋인디펜던스증권투자신탁K-3호(주식)
O
O
-
24
미래에셋성장유망중소형주증권자투자신탁1호(주식)
O
O
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25
미래에셋KorChindia포커스7증권투자신탁1호(주식)
O
O
-
26
미래에셋이머징로컬본드증권자투자신탁1호(채권)
O
O
-
27
미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)
O
O
-
28
미래에셋이머징달러회사채증권자투자신탁1호(UH)(채권)
O
-
변경사항3)
29
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)
O
-
변경사항3)
30
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(UH)
O
-
변경사항3)
31
미래에셋3억만들기좋은기업증권투자신탁K-1호(주식)
O
O
변경사항3)
32
미래에셋3억만들기인디펜던스증권투자신탁K-1호(주식)
O
O
변경사항3)
33
미래에셋연금중국본토증권자투자신탁1호(주식-재간접형)
O
O
변경사항3)
34
미래에셋맵스프런티어브라질월지급식부동산투자신탁1호(분배형)
O
-
변경사항4)
2. 변경 사항:
1) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트
2) 변동성 값 업데이트
3) 종류 신설
4) 법령 개정사항 반영
3. 효력발생일: 2018년 03월 29일(목)
4. 변경 내용:
2) 변동성 값 업데이트
펀드명
변경 전(%)
변경 후(%)
변경 전 등급
변경 후 등급
미래에셋개인솔로몬MMF1호
0.06
0.03
6
6
미래에셋3억만들기좋은기업증권투자신탁K-1호(주식)
11.23
11.11
3
3
미래에셋인디펜던스증권투자회사(주식)
11.44
11.60
3
3
미래에셋베트남＆차이나증권투자신탁1호(주식)
16.91
16.14
2
2
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식)
13.01
11.74
3
3
미래에셋인디아솔로몬증권투자신탁1호(주식)
17.19
14.91
2
3
미래에셋인디펜던스증권투자신탁2호(주식)
11.40
11.55
3
3
미래에셋3억만들기인디펜던스증권투자신탁K-1호(주식)
11.96
12.39
3
3
미래에셋아시아퍼시픽업종대표증권자투자신탁1호(주식)
14.22
14.00
3
3
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁2호(주식)
22.13
21.64
2
2
미래에셋연금증권투자신탁1호(채권혼합)
3.45
3.47
5
5
미래에셋목돈관리목표전환형증권자투자신탁5호(채권)
11.89
11.81
3
3
미래에셋차이나A레버리지1.5증권투자신탁(주식-파생재간접형)
45.51
37.17
1
1
미래에셋인디펜던스증권투자신탁K-3호(주식)
11.90
12.42
3
3
미래에셋성장유망중소형주증권자투자신탁1호(주식)
18.87
19.15
2
2
미래에셋KorChindia포커스7증권투자신탁1호(주식)
16.06
14.67
2
3
미래에셋이머징로컬본드증권자투자신탁1호(채권)
7.98
7.95
4
4
미래에셋연금중국본토증권자투자신탁1호(주식-재간접형)
-
25.37
2
1
미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)
24.60
28.04
2
1
3) 종류 신설
펀드명
보수
판매수수료(%)
환매수수료
미래에셋이머징달러회사채증권자투자신탁1호(UH)(채권)
C-P2e: 0.18
-
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미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(H)
C-P2e: 0.3
-
-
미래에셋미국배당프리미엄증권자투자신탁(주식)(UH)
C-P2e: 0.3
-
-
미래에셋3억만들기좋은기업증권투자신탁K-1호(주식)
C-e: 0.62,
CG: 0.87
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90일미만:
이익금의 70%
미래에셋3억만들기인디펜던스증권투자신탁K-1호(주식)
C-e: 0.62,
CG: 0.87
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90일미만:
이익금의 70%
미래에셋연금중국본토증권자투자신탁1호(주식-재간접형)
C-P2e: 0.42
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[참조1] 가입자격
구분
가입자격
종류C-e
온라인 가입자
종류CG
(간략)금융기관으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자증권을 매수하는 가입자
(상세)투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 집합투자증권 매수를 요청하는 등 금융기관으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자증권을 매수하는 가입자
종류C-P2e
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자 중 온라인 가입자
4) 법령 개정사항 반영
<집합투자규약>
구분
정정 전
정정 후
제21조(업무의 위탁)
집합투자업자는 법 시행령 제97조제9항의 규정에 의하여 부동산의 관리？개량？개발 및 임대의 업무와 그에 부수하는 업무를 제3자를 통하여 영위할 수 있다. 다만, 이 경우에도 업무위탁에 따른 책임은 집합투자업자에게 귀속된다.
집합투자업자는 법 시행령 제45조제2호의 규정에 의하여 부동산의 개발, 임대, 운영, 관리및 개량 업무와 그에 부수하는 업무를 제3자를 통하여 영위할 수 있다. 다만, 이 경우에도 업무위탁에 따른 책임은 집합투자업자에게 귀속된다.
제24조(신탁업자의 업무제한 등)
⑤집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자는 자신이 보관ㆍ관리하는 집합투자재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 보관을 위탁받은 재산과 거래하여서는 아니 된다. 다만, 집합투자재산을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우로서 법 시행령 제268조제3항에서 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
⑤집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자는 자신이 보관ㆍ관리하는 집합투자재산을 자신의 고유재산, 다른 집합투자재산 또는 제3자로부터 보관을 위탁받은 재산과 거래하여서는 아니 된다. 다만, 집합투자재산을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우로서 법 시행령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제25조(운용행위 감시 의무 등)
④신탁업자는 집합투자재산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다,
(생략)
7. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법 시행령 제269조제4호에서 정하는 사항
④신탁업자는 집합투자재산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다,
(생략)
7. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법 시행령으로 정하는 사항
제50조(공시 및 보고서 등)
②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.
1. 투자운용인력의 변경
②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.
1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다)
미래에셋자산운용㈜
