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펀드공시

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과표기준가격 오류 정정의 건(09.02.02~09.02.11)

  • 2009.02.17

해당펀드의 과표기준가가 아래와 같이 변경하였음을 공시합니다.
    - 해당일: 2009/02/02 ~ 2009/02/11
    - 변경 사유 : 수익증권 매도 거래시 과표산정 분개처리 오류  

1. 발생일자 : 2009/02/02
    - 변경전 과표기준가 : 1,004.36 / 변경후 과표기준가 : 1,043.80

2. 발생일자 :  2009/02/03
    - 변경전 과표기준가 : 1,004.93 / 변경후 과표기준가 : 1,044.37 

3. 발생일자 :  2009/02/04  
    - 변경전 과표기준가 : 1,005.06 / 변경후 과표기준가 : 1,044.50

4. 발생일자 :  2009/02/05     
    - 변경전 과표기준가 : 1,004.13 / 변경후 과표기준가 : 1,043.57 

5. 발생일자 :  2009/02/06  
    - 변경전 과표기준가 : 1,004.43 / 변경후 과표기준가 : 1,043.87

6. 발생일자 :  2009/02/09  
    - 변경전 과표기준가 : 1,004.71 / 변경후 과표기준가 : 1,044.15 

7. 발생일자 :  2009/02/10  
    - 변경전 과표기준가 : 1,004.79 / 변경후 과표기준가 : 1,044.22

8. 발생일자 :  2009/02/11  
    - 변경전 과표기준가 : 1,004.72 / 변경후 과표기준가 : 1,044.16

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