과표기준가격 오류 정정의 건(09.02.02~09.02.11)
해당펀드의 과표기준가가 아래와 같이 변경하였음을 공시합니다.
- 해당일: 2009/02/02 ~ 2009/02/11
- 변경 사유 : 수익증권 매도 거래시 과표산정 분개처리 오류
1. 발생일자 : 2009/02/02
- 변경전 과표기준가 : 1,004.36 / 변경후 과표기준가 : 1,043.80
2. 발생일자 : 2009/02/03
- 변경전 과표기준가 : 1,004.93 / 변경후 과표기준가 : 1,044.37
3. 발생일자 : 2009/02/04
- 변경전 과표기준가 : 1,005.06 / 변경후 과표기준가 : 1,044.50
4. 발생일자 : 2009/02/05
- 변경전 과표기준가 : 1,004.13 / 변경후 과표기준가 : 1,043.57
5. 발생일자 : 2009/02/06
- 변경전 과표기준가 : 1,004.43 / 변경후 과표기준가 : 1,043.87
6. 발생일자 : 2009/02/09
- 변경전 과표기준가 : 1,004.71 / 변경후 과표기준가 : 1,044.15
7. 발생일자 : 2009/02/10
- 변경전 과표기준가 : 1,004.79 / 변경후 과표기준가 : 1,044.22
8. 발생일자 : 2009/02/11
- 변경전 과표기준가 : 1,004.72 / 변경후 과표기준가 : 1,044.16