펀드공시
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과표기준가 오류 정정의 건
- 2009.04.24
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해당펀드의 기준가가 아래와 같이 변경하였음을 공시합니다.
1. 발생일자 : 2009/04/23
2. 정정사유 : 22일 해외주식 유상감자 처리 오류(과표기준가 재작업)
3. 정정내역
미래에셋디스커버리스페인밸류주식형투자신탁1호 CLASS-A
- 변경전 과표기준가(거주자용) : 970.51
- 변경후 과표기준가(거주자용) : 967.93
미래에셋디스커버리스페인밸류주식형투자신탁1호 CLASS-C
- 변경전 과표기준가(거주자용) : 959.96
- 변경후 과표기준가(거주자용) : 957.42
미래에셋디스커버리스페인밸류주식형투자신탁1호 CLASS-Ce
- 변경전 과표기준가(거주자용) : 963.06
- 변경후 과표기준가(거주자용) : 960.51
미래에셋디스커버리스페인밸류주식형투자신탁1호 CLASS-I
- 변경전 과표기준가(거주자용) : 980.76
- 변경후 과표기준가(거주자용) : 978.15
