펀드공시
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투자설명서, 간이투자설명서, 집합투자규약 변경의 건
- 2010.09.10
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변경대비표1. 대상 펀드 : 미래에셋 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)2. 시행일 : 2010. 09. 013. 변경 내용 : 종류형 직판F 클래스 신설, C-I 클래스 투자자자격 중복 문구 삭제4. 변경 서류: 집합투자규약, 투자설명서, 간이투자설명서⑴ 집합투자규약항목변경전변경후제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.1. 종류 A2. 종류 C3. 종류 C-I법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 (종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다), 국가재정법에 따른 기금 또는 법 제9조 제5항에 따른 전문투자자 (단, 법 제9조 제5항 제4호, 법 시행령 제10조 제2항 및 제3항 제15호 내지 제18호에 해당하는 전문투자자 제외) (외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함)4. 종류 C-2③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.1. 종류 A2. 종류 C3. 종류 C-I법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 (종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다), 법 제9조 제5항에 따른 전문투자자 (단, 법 제9조 제5항 제4호, 법 시행령 제10조 제2항 및 제3항 제15호 내지 제18호에 해당하는 전문투자자 제외) (외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함)4. 종류 C-25. 종류 직판F제10조(수익증권의 발행 및 예탁)①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.1. 종류 A 수익증권2. 종류 C 수익증권3. 종류 C-I 수익증권4. 종류 C-2 수익증권①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각 호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.1. 종류 A 수익증권2. 종류 C 수익증권3. 종류 C-I 수익증권4. 종류 C-2 수익증권5. 종류 직판F 수익증권제39조(보수)③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.(종류 A 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.03. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류 C 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.43. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류 C-I 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.33. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류 C-2 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.53. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.(종류 A 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.03. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류 C 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.43. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류 C-I 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.33. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류 C-2 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.53. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류 직판F 수익증권)1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02. 판매회사보수율 : 연 1000분의 03. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2제41조(환매수수료)②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 ‘이익금’이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.1. 종류 C 수익증권가. 90일 미만 : 이익금의 70%나. 90일 이상 : 없음2. 종류 C-I 수익증권가. 90일 미만 : 이익금의 70%나. 90일 이상 : 없음3. 종류 C-2 수익증권가. 90일 미만 : 이익금의 70%나. 90일 이상 : 없음②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 ‘이익금’이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.1. 종류 C 수익증권가. 90일 미만 : 이익금의 70%나. 90일 이상 : 없음2. 종류 C-I 수익증권가. 90일 미만 : 이익금의 70%나. 90일 이상 : 없음3. 종류 C-2 수익증권가. 90일 미만 : 이익금의 70%나. 90일 이상 : 없음4 종류 직판F 수익증권가. 90일 미만 : 이익금의 70%나. 90일 이상 : 없음[집합투자기구의 종류]구 분투자금액 및 투자자자격선취판매수수료부과여부환매수수료부과여부1. 종류 A제한없음있음(제40조 참조)해당사항 없음2. 종류 C제한없음해당사항 없음있음(제41조 참조)3. 종류 C-I<개정 09.07.15><개정 09.07.31>법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 (종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다), 법 제9조 제5항에 따른 전문투자자 (단, 법 제9조 제5항 제4호, 법 시행령 제10조 제2항 및 제3항 제15호 내지 제18호에 해당하는 전문투자자 제외) (외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함)해당사항 없음있음(제41조 참조)4. 종류 C-250억 이상 가입자해당사항 없음있음(제41조 참조)5. 종류 직판F집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구(종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다.)해당사항 없음있음(제41조 참조)변경전변경후제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 집합투자기구의 명칭미래에셋 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)(93452)종류A(93453), 종류C(93454), 종류C-I (93455), 종류C-2(95597)미래에셋 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)(93452)종류A(93453), 종류C(93454), 종류C-I (93455), 종류C-2(95597), 종류직판F(47243)제2부. 집합투자기구에 관한 사항1. 집합투자기구의 명칭미래에셋 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)(93452)종류A(93453), 종류C(93454), 종류C-I (93455), 종류C-2(95597)미래에셋 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)(93452)종류A(93453), 종류C(93454), 종류C-I (93455), 종류C-2(95597), 종류직판F(47243)2. 집합투자기구의 연혁2010.09.01종류형 직판F 클래스 신설, C-I 클래스 투자자자격 변경6. 집합투자기구의 구조[종류형 구조]이 투자신탁은 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 종류형투자신탁으로써 이 투자신탁이 발행하는 집합투자증권의 종류는 아래와 같습니다.(종류 A 수익증권)(종류 C 수익증권)(종류 C-I 수익증권)(종류 C-2 수익증권)이 투자신탁은 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 종류형투자신탁으로써 이 투자신탁이 발행하는 집합투자증권의 종류는 아래와 같습니다.(종류 A 수익증권)(종류 C 수익증권)(종류 C-I 수익증권)(종류 C-2 수익증권)(종류 직판F 수익증권)11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준가. 매입(2)종류별 가입자격종류A, 종류C, 종류C-I, 종류C-2나. 환매(8)환매수수료종류A, 종류C, 종류C-I, 종류C-2가. 매입(2)종류별 가입자격종류A, 종류C, 종류C-I, 종류C-2, 종류직판F나. 환매(8)환매수수료종류A, 종류C, 종류C-I, 종류C-2, 종류직판F13. 보수 및 수수료에 관한 사항가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료① 종류 A 수익증권② 종류 C 수익증권③ 종류 C-I 수익증권④ 종류 C-2 수익증권나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용① 종류 A 수익증권② 종류 C 수익증권③ 종류 C-I 수익증권④ 종류 C-2 수익증권가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료① 종류 A 수익증권② 종류 C 수익증권③ 종류 C-I 수익증권④ 종류 C-2 수익증권⑤ 종류 직판F 수익증권나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용① 종류 A 수익증권② 종류 C 수익증권③ 종류 C-I 수익증권④ 종류 C-2 수익증권⑤ 종류 직판F 수익증권[종류형 구조]구 분지급비율종류 A종류 C종류 C-I종류 C-2종류 직판F가입자격 주1)제한없음제한없음집합투자기구 등50억 이상 가입자집합투자기구최초설정일2009.06.302009.06.30---수수료선취판매수수료납입금액의 0.3%----환매수수료-90일미만: 이익금의 70%보수운용보수연 0.30%연 0.30%연 0.30%연 0.30%연 0.30%판매보수연 0.30%연 0.44%연 0.03%연 0.15%연 0%신탁보수연 0.04%연 0.04%연 0.04%연 0.04%연 0.04%사무관리연 0.02%연 0.02%연 0.02%연 0.02%연 0.02%[종류별 가입자격]종 류구 분선취판매수수료부과여부종류 A투자자에 대한 자격제한 없음있음종류 C투자자에 대한 자격제한 없음없음종류 C-I법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 (종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다), 법 제9조 제5항에 따른 전문투자자 (단, 법 제9조 제5항 제4호, 법 시행령 제10조 제2항 및 제3항 제15호 내지 제18호에 해당하는 전문투자자 제외) (외국의 법령상 이에 준하는 자를 포함)없음종류 C-250억 이상 가입자없음종류 직판F집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구(종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다.)없음⑶ 간이투자설명서변경전변경후I.집합투자기구의 개요1. 명칭미래에셋 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)(93452)(종류A: 93453, 종류C: 93454, 종류C-I : 93455, 종류C-2: 95597)미래에셋 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)(93452)(종류A: 93453, 종류C: 93454, 종류C-I : 93455, 종류C-2: 95597, 종류직판F: 47243)III. 매입, 환매관련 정보1. 수수료 및 보수(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료(종류 A 수익증권)(종류 C 수익증권)(종류 C-I 수익증권)(종류 C-2 수익증권)(2)집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용(종류 A 수익증권)(종류 C 수익증권)(종류 C-I 수익증권)(종류 C-2 수익증권)(1) 투자자에게 직접 부과되는 수수료(종류 A 수익증권)(종류 C 수익증권)(종류 C-I 수익증권)(종류 C-2 수익증권)(종류 직판F 수익증권)(2)집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용(종류 A 수익증권)(종류 C 수익증권)(종류 C-I 수익증권)(종류 C-2 수익증권)(종류 직판F 수익증권)[투자자에게 직접 부과되는 수수료]구 분지급비율부과기준종류 A종류 C종류 C-I종류 C-2종류 직판F수익증권 판매기준제한없음제한없음집합투자기구 등 주1)50억 이상 가입자집합투자기구선취판매수수료납입금액의 0.3%----매입시환매수수료-90일미만: 이익금의 70%환매시[집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용]구 분순자산총액 기준 지급비율(연간,%)비고종 류종류 A종류 C종류 C-I종류 C-2종류 직판F(지급시기)집합투자업자 보수연 0.30%연 0.30%연 0.30%연 0.30%연 0.30%매3개월 후급판매회사 보수연 0.30%연 0.44%연 0.03%연 0.15%연 0%매3개월 후급신탁업자 보수연 0.04%연 0.04%연 0.04%연 0.04%연 0.04%매3개월 후급일반사무관리 보수연 0.02%연 0.02%연 0.02%연 0.02%연 0.02%매3개월 후급기타비용 주1)연 0%연 0%연 0%연 0%연 0%사유발생시총보수·비용연 0.66%연 0.80%연 0.39%연 0.51%연 0.36%-증권 거래비용 주2)연 0%연 0%연 0%연 0%연 0%-미래에셋자산운용투자자문㈜
