펀드공시
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기준가격 오류 정정의 건
- 2011.11.02
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해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2011/11/02
2. 변경내용:
변경전
변경후
펀드명
기준가격
과표
기준가격기준가격
과표
기준가격미래에셋일본의경쟁력부품소재증권모투자신탁(주식)
963.72
963.72
963.17
963.17
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(H)종류A
893.68
893.68
893.21
893.21
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(H)종류A-e
894.31
894.31
893.84
893.84
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(H)종류C1
890.49
890.49
890.02
890.02
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(H)종류C-a
895.47
895.47
895.01
895.01
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(UH)종류A
966.35
966.35
965.83
965.83
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(UH)종류A-e
967.07
967.07
966.55
966.55
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(UH)종류C1
962.95
962.95
962.44
962.44
3. 변경사유 : 해외주식 운용지시 누락으로 인한 재작업
