펀드공시
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기준가격 오류 정정의 건
- 2012.04.10
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해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2012/04/10
2. 변경내용:
펀드명
변경 전
변경 후
기준가격
과표
기준가격기준가격
과표
기준가격미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁1호(채권) 1,015.40
1,015.40
1,000.03
1,000.03
미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁1호(채권)종류A 1,009.00
1,009.00
1,000.00
1,000.00
미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁1호(채권)종류A-e 1,015.38
1,015.38
1,000.01
1,000.01
미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁1호(채권)종류C 1,015.37
1,015.37
1,000.00
1,000.00
미래에셋글로벌다이나믹플러스증권자투자신탁1호(채권)종류C-F 1,015.39
1,015.39
1,000.02
1,000.02
3. 변경사유 : 자펀드의 모수익증권 매수 오류
