펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2012.10.15
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집합투자기구 수시공시1. 변경대상 집합투자기구 명칭 (총 8개 투자신탁)- 미래에셋 TIGER 가치주 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 라틴 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 미드캡 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 미디어통신 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 브릭스 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 원유선물 특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)- 미래에셋 TIGER 제약&바이오 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER S&P500선물 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)2. 시행일 : 2012.10.15(월)3. 변경내용(1) 분배금지급기준일 변경 (총 8개 투자신탁)집합투자기구(공통적용)- 미래에셋 TIGER 라틴 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 브릭스 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 제약&바이오 증권상장지수투자신탁(주식)구분변경전변경후집합투자규약제34조(투자신탁분배금의 지급)및투자설명서제 2부14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항(2) 투자신탁분배금의 지급①집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급 여부, 투자신탁분배금 지급시 분배율 등에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시하여야 한다.1. 지급기준일: 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간종료의 직전 영업일)2~4. <생 략>①---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1. ------------- 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)2~4. <좌 동>집합투자기구(공통적용)- 미래에셋 TIGER 가치주 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 미드캡 증권상장지수투자신탁(주식)구분변경전변경후집합투자규약제34조(투자신탁분배금의 지급)및투자설명서제 2부14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항(2) 투자신탁분배금의 지급①집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급 여부, 투자신탁분배금 지급시 분배율 등에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시하여야 한다.1. 지급기준일: 매월 마지막 영업일2~4. <생 략>①---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1. ------------- 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)2~4. <좌 동>집합투자기구(공통적용)- 미래에셋 TIGER 미디어통신 증권상장지수투자신탁(주식)구분변경전변경후집합투자규약제34조(투자신탁분배금의 지급)및투자설명서제 2부14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항(2) 투자신탁분배금의 지급①집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급 여부, 투자신탁분배금 지급시 분배율 등에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시하여야 한다.1. 지급기준일: 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일2~4. <생 략>①---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1. ------------- 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)2~4. <좌 동>집합투자기구(공통적용)- 미래에셋 TIGER 원유선물 특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)- 미래에셋 TIGER S&P500선물 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)구분변경전변경후집합투자규약제34조(투자신탁분배금의 지급)및투자설명서제 2부14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항(2) 투자신탁분배금의 지급①집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급 여부, 투자신탁분배금 지급시 분배율 등에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시하여야 한다.1. 지급기준일: 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전 영업일)2~4. <생 략>①---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1. ------------- 회계기간 종료일(다만, 회계기간종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)2~4. <좌 동>(2) 회계기간종료일 변경 (총 8개 투자신탁)집합투자기구(공통적용)- 미래에셋 TIGER 가치주 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 라틴 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 미드캡 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 미디어통신 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 브릭스 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 원유선물 특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)- 미래에셋 TIGER 제약&바이오 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER S&P500선물 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)구분변경전변경후집합투자규약제31조(투자신탁의회계기간)이 투자신탁의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일부터 매 1년간으로 한다. 다만, 신탁계약 해지시에는 투자신탁회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지로 한다.----------------------------- 다음 각 호와 같다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1. 2012년 12월 31일 이전 : 최초설정일로부터 매 1년간. 다만, 2012년 1월 1일부터 당해년도 12월 31일까지의 기간 중에 결산일이 도래한 경우 그 결산일 익일부터 2012년 12월 31일까지를 회계기간으로 본다.2. 2013년 1월 1일 이후 : 2013년 1월 1일부터 매 1년간(3) 집합투자기구 결산에 따른 재무제표 등 주요수치 변경 (총 8개 투자신탁)집합투자기구(공통적용)- 미래에셋 TIGER 가치주 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 라틴 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 미드캡 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 미디어통신 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 브릭스 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER 원유선물 특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)- 미래에셋 TIGER 제약&바이오 증권상장지수투자신탁(주식)- 미래에셋 TIGER S&P500선물 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)미래에셋자산운용㈜
