기준가격 오류 정정의 건
해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2013년 1월 3일(목), 4일(금)
2. 변경내용:
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일자 |
변경전 |
변경후 |
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기준가 |
과세기준가 |
기준가 |
과세기준가 |
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2013-01-03 |
1,033.65 |
1,033.80 |
1,035.39 |
1,027.56 |
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2013-01-04 |
1,033.33 |
1,033.23 |
1,038.13 |
1,027.47 |
3. 변경사유 : 수익증권 결산에 따른 재투자 운용지시 누락
