펀드공시
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투자설명서/신탁계약서 변경의 건
- 2012.04.27
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집합투자기구 수시공시
1. 투자신탁명 : 미래에셋 법인전용 글로벌다이나믹 분기배당 증권자투자신탁1호(채권)
2. 시행일 : 2012년 4월 27일
3. 정정신고 내용 : 종류형 집합투자기구로 전환
- 집합투자규약, 투자설명서, 간이투자설명서
항목
정정 전
정정 후
종류형
전환
<종류(Class) 없음>
1. 가입자격
이 투자신탁의 가입자는 법 제9조 제5항에 따른 전문투자자(단, 법 제9조 제5항 제4호 및 제5호, 법 시행령 제10조 제2항 제11호 내지 제17호에 해당하는 전문투자자와 집합투자기구, 법 시행령 제103조에 의한 금전신탁은 제외)로 최소 가입금액은 200억 이상으로 한다.
2. 보수
운용보수 : 0.30%
판매보수 : 0.02%
신탁보수 : 0.04%
사무관리 : 0.02%
<종류(Class) 신설>
1. 가입자격
(종류 C-1)
법 제9조 제5항에 따른 전문투자자(단, 법 제9조 제5항 제4호 및 제5호, 법 시행령 제10조 제2항 제11호 내지 제17호에 해당하는 전문투자자와 집합투자기구, 법 시행령 제103조에 의한 금전신탁은 제외)
(종류 C-2)
아래 대상 중 200억원 이상 가입자
- 법 제9조 제5항에 따른 전문투자자(단, 법 제9조 제5항 제4호 및 제5호, 법 시행령 제10조 제2항 제11호 내지 제17호에 해당하는 전문투자자와 집합투자기구, 법 시행령 제103조에 의한 금전신탁은 제외)
2. 보수
구분
종류 C-1
종류 C-2
운용보수
0.30%
0.30%
판매보수
0.10%
0.02%
신탁보수
0.04%
0.04%
사무관리
0.02%
0.02%
분배금 관련
1. 분배금: 이 투자신탁의 투자신탁재산의 추정 수익 등을 감안하여 분기별로 1000좌당 8.75원 이상 범위에서 집합투자업자가 지급하기로 정한 금액으로 하며, 분배금 지급으로 인하여 투자 원금액이 감소될 수 있다.
2. 분배금 지급일: 매분기 마지막 영업일에 분배금을 지급한다. 단, 최초설정일로부터 최초로 도래하는 분배금지급일에는 분배금지급을 유보한다.
<이하 생략>
1. 분배금: 이 투자신탁의 투자신탁재산의 추정 수익 등을 감안하여 수익증권의 종류별로 매 분기에 1000좌당 8.75원 이상 범위에서 집합투자업자가 지급하기로 정한 금액으로 하며, 분배금 지급으로 인하여 투자 원금액이 감소될 수 있다.
2. 분배금 지급일: 매분기 마지막 영업일에 분배금을 지급한다. 단, 수익증권의 종류별로 최초설정일로부터 최초로 도래하는 분배금지급일에는 분배금지급을 유보한다.
<이하 생략>
미래에셋자산운용㈜
