펀드공시
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투자설명서 및 집합투자규약 변경의 건
- 2013.04.15
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집합투자기구 수시공시
1. 변경대상펀드: 미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권) 등 23개
(※ 모투자신탁 2개, 자투자신탁 21개)
2. 변경시행일 : 2013년 4월 15일(월)
3. 변경 내용: 조기상환조건 있는 증권 투자에 대한 조기상환 위험 추가,
분배금 지급일 변경
(1) 조기상환조건 있는 증권 투자에 대한 조기상환 위험 추가
<미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권)>
1. 미래에셋 친디아 업종대표 30증권 자투자신탁 1호(채권혼합)
2. 미래에셋 친디아 업종대표 리치플랜 30증권 자투자신탁 1호(채권혼합)
3. 미래에셋 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁 1호(채권)
4. 미래에셋 디스커버리 증권 자투자신탁 G1호(채권)
5. 미래에셋 라이프사이클 글로벌 다이나믹 연금 증권 전환형 자투자신탁1호(채권)
6. 미래에셋 퇴직플랜 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)
7. 미래에셋 퇴직플랜 글로벌 다이나믹 50 증권 자투자신탁1호(채권)
8. 미래에셋 차이나 목돈관리 목표전환형 증권 자투자신탁1호(주식혼합)
9. 미래에셋 월지급식 글로벌 다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)(분배형)
10. 미래에셋 퇴직플랜 글로벌 다이나믹 50 펀드로 월지급식 증권 자투자신탁1호(채권)
11. 미래에셋 법인전용 글로벌 다이나믹 분기배당 증권 자투자신탁1호(채권)
12. 미래에셋 개인연금 글로벌 다이나믹 증권 전환형 자투자신탁1호(채권)
13. 미래에셋 퇴직플랜 글로벌 다이나믹 50 펀드로 월지급식 증권 자투자신탁 1호(채권)(분배형)
14. 미래에셋 재형 글로벌다이나믹 증권 자투자신탁1호(채권)
<미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모투자신탁(채권)>
1. 미래에셋 글로벌 다이나믹 플러스 증권 자투자신탁 1호(채권)
2. 미래에셋 글로벌 다이나믹 플러스 분기배당 증권 자투자신탁 1호(채권)
3. 미래에셋 월지급식 글로벌 다이나믹 플러스 증권 자투자신탁 1호(채권)(분배형)
4. 미래에셋 배당과인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형)
5. 미래에셋 재형 글로벌 다이나믹 플러스 증권 자투자신탁1호(채권)
6. 미래에셋 재형 글로벌 그레이트 컨슈머 증권자투자신탁1호(채권혼합)
7. 미래에셋 월지급식 배당과인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형)(분배형)
<투자설명서/간이투자설명서>
구분
변경전
변경후
제2부.
10. 집합투자기구의 투자위험
나. 특수위험
<추가>
<조기상환(Prepayment)위험>
이 집합투자기구는 아래 예시와 같이 조기상환조건이 있는 증권 등에 투자할 수 있습니다. 조기상환조건이 있는 증권 등은 만기까지 보유할 수 있다는 보장이 없으며, 조기상환이 되는 경우 투자원본의 손실 위험이 있습니다.
※ 조기상환조건이 있는 증권 등 예시: 수의상환사채(Callable Bond), 모기지증권 및 구조화된 모기지증권{분리이자(IO;Interest Only), Inverse IO, Floater, Inverse Floater 등}, 기타 이와 유사한 증권 등
(2) 분배금 지급일 변경
미래에셋월지급식배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합-파생형)(분배형)
<집합투자규약>
구분
변경전
변경후
제33조의2(분배금)
1. ~ 2. <생 략>
3. 분배금 지급일: 분배기준일로부터 제8영업일에 분배금을 지급한다.
1. ~ 2. <좌 동>
3. 분배금 지급일: 분배기준일로부터 제7영업일에 분배금을 지급한다.
<투자설명서>
구분
변경전
변경후
제2부.
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항
나. 분배금
3. 분배금 지급일: 분배기준일로부터 제8영업일에 분배금을 지급합니다.
나. 분배금
3. 분배금 지급일: 분배기준일로부터 제7영업일에 분배금을 지급합니다.
미래에셋자산운용㈜
