펀드공시
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기준가격 오류 정정의 건
- 2013.06.04
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해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2013년 6월 3일(월)
2. 변경내용
펀드명
변경전
변경후
기준가
과세기준가
기준가
과세기준가
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류A
884.59
884.59
855.59
855.59
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C
866.27
866.27
837.85
837.85
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C2
872.04
872.04
843.43
843.43
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C3
877.14
877.14
848.37
848.37
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C4
973.14
973.14
941.22
941.22
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e
952.29
952.29
921.06
921.05
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e2
875.23
875.5
846.53
846.8
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e3
879.38
879.38
850.54
850.54
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e4
973.47
973.47
941.55
941.55
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-a
890.7
890.7
861.5
861.5
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(UH)(주식)종류A
805.67
805.67
779.56
779.56
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(UH)(주식)종류C
787.68
787.68
762.14
762.14
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(UH)(주식)종류C2
799.56
799.56
773.64
773.64
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(UH)(주식)종류C3
843.22
843.22
815.89
815.89
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(UH)(주식)종류C4
977.09
977.09
945.42
945.42
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(UH)(주식)종류C-e
995.99
995.99
963.72
963.72
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(UH)(주식)종류C-e3
845.42
845.42
818.02
818.02
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(UH)(주식)종류C-e4
978.38
978.38
946.67
946.67
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류A
845.63
845.63
819.13
819.13
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류A-e
848.43
848.43
821.83
821.83
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C1
832.1
832.1
806.01
805.99
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C2
940.78
940.78
911.29
911.25
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C3
1106.71
1106.71
1,072.01
1,072.01
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C-a
852.1
852.1
825.39
825.39
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(UH)(주식)종류A
801.67
801.67
776.85
776.85
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(UH)(주식)종류A-e
804.36
804.36
779.46
779.46
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(UH)(주식)종류C3
1138.21
1138.21
1,102.97
1,102.97
3. 변경사유 : 일부 편입 종목에 대한 운용지시 누락
