펀드공시
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기준가격 오류 정정의 건
- 2013.06.13
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해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2013년 6월 12일(수), 13일(목)
2. 변경내용
2013년 6월 12일(수)
펀드명
변경전
변경후
기준가
과세
기준가기준가
과세
기준가미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A
1016.64
1016.64
1022.63
1022.63
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A-e
1017.18
1017.18
1023.18
1023.18
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류C
1014.83
1014.83
1020.82
1020.82
미래에셋법인전용글로벌하이일드분기배당증권자투자신탁1호(채권-재간접형)
996.72
996.72
1002.59
1002.59
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A
996.03
996.03
1001.9
1001.9
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A-e
997.02
997.02
1002.9
1002.9
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류C
993.94
993.94
999.8
999.8
2013년 6월 13일(목)
펀드명
변경전
변경후
기준가
과세
기준가기준가
과세
기준가미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A-e
1019.5
1019.5
1019.49
1019.49
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류C
1017.13
1017.13
1017.12
1017.12
미래에셋법인전용글로벌하이일드분기배당증권자투자신탁1호(채권-재간접형)
999
999
998.99
998.99
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A
998.29
998.29
998.28
998.28
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A-e
999.29
999.29
999.28
999.28
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류C
996.19
996.19
996.18
996.18
3. 변경사유 : 외화수익증권 재투자분 반영 누락
