펀드공시
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기준가격 오류 정정의 건
- 2013.12.11
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해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2013년 12월 11일(수)2. 변경내용
펀드명
변경전
변경후
기준가
과세기준가
기준가
과세기준가
미래에셋글로벌하이일드증권모투자신탁(채권-재간접형)
1,067.34
1,067.34
1,074.21
1,074.21
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)
1,067.98
1,067.98
1,074.84
1,074.84
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A
1,058.38
1,058.38
1,065.19
1,065.19
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A-e
1,059.57
1,059.57
1,066.38
1,066.38
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류C
1,054.39
1,054.39
1,061.18
1,061.18
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류C-P
1,036.98
1,036.98
1,043.65
1,043.65
미래에셋법인전용글로벌하이일드분기배당증권자투자신탁1호(채권-재간접형)
988.74
1,001.08
995.08
1,007.42
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)
994.08
994.08
1,000.46
1,000.46
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A
993.92
993.92
1,000.31
1,000.31
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A-e
993.95
993.95
1,000.34
1,000.34
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류C
993.85
993.85
1,000.24
1,000.24
3. 변경사유 : 해외수익증권 재투자에 대한 운용지시 누락
