펀드공시
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과표기준가격 오류 정정의 건
- 2014.02.03
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해당펀드의 과표기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2014년 2월 1일(토) 결산 과표기준가격 / 2월 3일(월) 영업일 과표기준가격
2. 변경내용
발생일자
펀드명
변경전
변경후
기준가
과표기준가
기준가
과표기준가
2014년 2월 1일(토)
결산일미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류A
734.23
1,294.21
734.23
734.78
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C
715.86
1,262.71
715.86
716.39
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C2
721.27
1,272.12
721.27
721.80
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C3
726.18
1,280.56
726.18
726.72
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C4
806.39
1,421.79
806.39
806.99
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e
787.77
1,388.14
787.77
788.35
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e2
724.62
1,278.07
724.62
725.43
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e3
944.45
1,665.32
944.45
945.15
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e4
807.23
1,423.09
807.23
807.83
2014년 2월 3일(월)
영업일미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류A
734.21
1,294.19
734.21
734.76
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C
715.83
1,262.68
715.83
716.36
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C2
721.23
1,272.09
721.23
721.77
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C3
726.15
1,280.53
726.15
726.69
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C4
806.36
1,421.76
806.36
806.96
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e
787.73
1,388.10
787.73
788.32
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e2
724.59
1,278.04
724.59
725.40
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e3
944.42
1,665.28
944.42
945.12
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e4
807.20
1,423.07
807.20
807.80
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류A
713.09
1,248.68
713.09
713.55
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류A-e
716.08
1,253.76
716.08
716.54
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C2
791.21
1,385.93
791.21
791.68
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C3
932.16
1,632.96
932.16
933.26
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C4
957.78
1,677.22
957.78
958.39
3. 변경사유 : 외화모펀드에 대한 수익증권 처분손익 계산 오류
