과표기준가격 오류 정정의 건
1. 발생일자 : 2014년 2월 1일(토) 결산 과표기준가격 / 2월 3일(월) 영업일 과표기준가격
2. 변경내용
발생일자 |
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
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기준가 |
과표기준가 |
기준가 |
과표기준가 |
||
2014년 2월 1일(토) |
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류A |
734.23 |
1,294.21 |
734.23 |
734.78 |
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C |
715.86 |
1,262.71 |
715.86 |
716.39 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C2 |
721.27 |
1,272.12 |
721.27 |
721.80 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C3 |
726.18 |
1,280.56 |
726.18 |
726.72 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C4 |
806.39 |
1,421.79 |
806.39 |
806.99 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e |
787.77 |
1,388.14 |
787.77 |
788.35 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e2 |
724.62 |
1,278.07 |
724.62 |
725.43 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e3 |
944.45 |
1,665.32 |
944.45 |
945.15 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e4 |
807.23 |
1,423.09 |
807.23 |
807.83 |
|
2014년 2월 3일(월) |
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류A |
734.21 |
1,294.19 |
734.21 |
734.76 |
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C |
715.83 |
1,262.68 |
715.83 |
716.36 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C2 |
721.23 |
1,272.09 |
721.23 |
721.77 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C3 |
726.15 |
1,280.53 |
726.15 |
726.69 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C4 |
806.36 |
1,421.76 |
806.36 |
806.96 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e |
787.73 |
1,388.10 |
787.73 |
788.32 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e2 |
724.59 |
1,278.04 |
724.59 |
725.40 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e3 |
944.42 |
1,665.28 |
944.42 |
945.12 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁1호(H)(주식)종류C-e4 |
807.20 |
1,423.07 |
807.20 |
807.80 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류A |
713.09 |
1,248.68 |
713.09 |
713.55 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류A-e |
716.08 |
1,253.76 |
716.08 |
716.54 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C2 |
791.21 |
1,385.93 |
791.21 |
791.68 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C3 |
932.16 |
1,632.96 |
932.16 |
933.26 |
|
미래에셋ChinaAShare증권자투자신탁2호(H)(주식)종류C4 |
957.78 |
1,677.22 |
957.78 |
958.39 |