펀드공시
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기준가격 오류 정정의 건
- 미래에셋자산운용
- 2014.07.29
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해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.
1. 발생일자 : 2014년 7월 29일(화)
2. 변경내용
펀드명
변경전
변경후
기준가
과세기준가
기준가
과세기준가
미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형) 1,017.61
1,017.61
1,022.99
1,022.99
미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류A 1,015.46
1,015.46
1,020.83
1,020.83
미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류A-e 1,016.04
1,016.04
1,021.41
1,021.42
미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류C 1,014.72
1,014.72
1,020.1
1,020.1
미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류C-e 1,015.68
1,015.68
1,021.06
1,021.06
미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류C-P 1,014.95
1,014.95
1,020.33
1,020.33
미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)(분배형) 1,006.02
1,006.02
1,011.29
1,011.29
미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)(분배형)종류A 995.13
997.45
1,000.35
1,002.68
미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)(분배형)종류A-e 995.47
997.51
1,000.69
1,002.73
미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)(분배형)종류C 994.71
997.38
999.94
1,002.6
미래에셋글로벌배당프리미엄증권모투자신탁(주식혼합-파생형) 1,020.37
1,020.37
1,031.75
1,031.75
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형) 1,020.28
1,020.28
1,031.64
1,031.64
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류A 1,017.64
1,017.64
1,028.98
1,028.98
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류A-e 1,018.80
1,018.80
1,030.15
1,030.15
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류C1 1,016.65
1,016.65
1,027.98
1,027.98
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류C2 1,011.37
1,011.37
1,022.66
1,022.66
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류C-e 1,018.08
1,018.08
1,029.43
1,029.43
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류F 1,002.68
1,002.68
1,013.85
1,013.85
3. 변경사유 : 모투자신탁의 해외파생상품 단가 적용 오류
