펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2015.04.24
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1. 대상펀드: 미래에셋글로벌인컴증권자투자신탁1호(채권혼합)2. 효력발생 예정일: 2015년 4월 24일(금)3. 변경사항:1) 종류C-s 명칭 및 가입자격 변경2) 종류C-b 삭제4. 변경 내용:[집합투자규약]구분변경 전변경 후제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.1. ~5. <생략>6. 종류C-b* 다음 대상중 100억 이상 가입자· 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 “법”이라 한다)제9조제5항제1호 내지 3호에 따른 전문투자자(단, 법 제8조에 따른 금융투자업자는 제외하며, 법 제22조에 따른 겸영금융투자업자는 포함한다)· 법인세법 시행령 제111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인· 국가재정법에 의한 기금7. 종류C-s법 제8조 및 이와 유사한 외국법령에 의한 금융투자업자 (단, 겸영금융투자업자는 제외한다)③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.1. ~5. <생략>6. 종류C-b<삭제>6. 종류C-I· 법 제9조제5항제1호 내지 3호에 따른 전문투자자· 법인세법 시행령 제111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인· 국가재정법에 의한 기금제10조(수익증권의 발행 및 예탁)①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.1. ~5. <생략>6. 종류C-b 수익증권7. 종류C-I 수익증권①집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 다음 각호의 1에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다.1. ~5. <생략>6. <삭제>6. 종류C-I제39조(보수)③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.(종류C-b)1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 5.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 2.53.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류C-s)1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 5.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 0.33.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.(종류C-b)<삭제>(종류C-I)1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 5.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 0.33.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.44.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2제41조(환매수수료)②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 ‘이익금’이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.1. ~5. <생략>6. 종류C-b 수익증권90일미만: 이익금의 70%7. 종류C-s 수익증권90일미만: 이익금의 70%②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 ‘이익금’이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.1. ~5. <생략>6. <삭제>7. 종류C-I 수익증권90일미만: 이익금의 70%[투자설명서]구분변경 전변경 후제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준가. 매입(2) 가입자격<종류C-b>* 다음 대상중 100억 이상 가입자· 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 “법”이라 한다)제9조제5항제1호 내지 3호에 따른 전문투자자(단, 법 제8조에 따른 금융투자업자는 제외하며, 법 제22조에 따른 겸영금융투자업자는 포함한다)· 법인세법 시행령 제111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인· 국가재정법에 의한 기금<종류C-s>법 제8조 및 이와 유사한 외국법령에 의한 금융투자업자 (단, 겸영금융투자업자는 제외한다)(2) 가입자격<종류C-b><삭제><종류C-I>· 법 제9조제5항제1호 내지 3호에 따른 전문투자자· 법인세법 시행령 제111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인· 국가재정법에 의한 기금제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준나. 환매(8) 환매수수료<종류C-b>90일 미만: 이익금의 70%<종류C-s>90일 미만: 이익금의 70%(8) 환매수수료<삭제><종류C-I>90일 미만: 이익금의 70%제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항13. 보수 및 수수료에 관한 사항<종류C-b>집합투자업자 보수: 연 0.5%판매회사 보수: 연 0.25%신탁업자 보수: 연 0.04%일반사무관리회사 보수: 연 0.02%<종류C-s>집합투자업자 보수: 연 0.5%판매회사 보수: 연 0.03%신탁업자 보수: 연 0.04%일반사무관리회사 보수: 연 0.02%<삭제><종류C-I>집합투자업자 보수: 연 0.5%판매회사 보수: 연 0.03%신탁업자 보수: 연 0.04%일반사무관리회사 보수: 연 0.02%[간이투자설명서]구분변경 전변경 후II. 매입·환매 관련 정보1. 보수 및 수수료가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료가입자격<종류C-b>* 다음 대상중 100억 이상 가입자· 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 “법”이라 한다)제9조제5항제1호 내지 3호에 따른 전문투자자(단, 법 제8조에 따른 금융투자업자는 제외하며, 법 제22조에 따른 겸영금융투자업자는 포함한다)· 법인세법 시행령 제111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인· 국가재정법에 의한 기금<종류C-s>법 제8조 및 이와 유사한 외국법령에 의한 금융투자업자 (단, 겸영금융투자업자는 제외한다)환매수수료<종류C-b>90일 미만: 이익금의 70%<종류C-s>90일 미만: 이익금의 70%가입자격<종류C-b><삭제><종류C-I>· 법 제9조제5항제1호 내지 3호에 따른 전문투자자· 법인세법 시행령 제111조제1항제5호에 따른 기금운용법인과 공제사업을 영위하는 법인· 국가재정법에 의한 기금환매수수료<삭제><종류C-I>90일 미만: 이익금의 70%II. 매입·환매 관련 정보1. 보수 및 수수료나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<종류C-b>집합투자업자 보수: 연 0.5%판매회사 보수: 연 0.25%신탁업자 보수: 연 0.04%일반사무관리회사 보수: 연 0.02%<종류C-s>집합투자업자 보수: 연 0.5%판매회사 보수: 연 0.03%신탁업자 보수: 연 0.04%일반사무관리회사 보수: 연 0.02%<삭제><종류C-I>집합투자업자 보수: 연 0.5%판매회사 보수: 연 0.03%신탁업자 보수: 연 0.04%일반사무관리회사 보수: 연 0.02%미래에셋자산운용㈜
