펀드공시
-
기준가격 오류정정의 건
- 미래에셋자산운용
- 2015.05.08
-
해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.
1. 발생일자 : 2015년 5월 8일(금)
2. 변경내용
펀드명
변경전
변경후
기준가
과표기준가
기준가
과표기준가
미래에셋글로벌하이일드증권모투자신탁(채권-재간접형) 1,041.90
1,041.90
1,035.84
1,035.84
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형) 1,041.80
1,041.80
1,035.75
1,035.75
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A 1,038.36
1,038.36
1,032.33
1,032.33
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A-e 1,038.79
1,038.79
1,032.76
1,032.76
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류C 1,036.92
1,036.92
1,030.9
1,030.9
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류C-P 1,037.82
1,037.82
1,031.79
1,031.79
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류S 1,039.61
1,039.61
1,033.58
1,033.58
미래에셋법인전용글로벌하이일드월지급식증권자투자신탁1호(채권-재간접형) 1,019.55
1,019.85
1,013.64
1,013.94
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형) 1,036.75
1,036.75
1,030.74
1,030.73
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A 983.22
1,014.20
977.51
1,008.48
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A-e 985.96
1,014.48
980.23
1,008.75
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류C 977.52
1,011.96
971.84
1,006.27
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류S 1,032.80
1,032.71
1,026.81
1,026.71
미래에셋개인연금글로벌하이일드증권전환형자투자신탁1호(채권-재간접형) 1,013.47
1,013.48
1,007.58
1,007.59
3. 변경사유 : 외화수익증권 재투자내역 운용지시 오류
