펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2015.05.14
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1. 대상펀드: 미래에셋차이나A레버리지1.5증권투자신탁(주식-파생재간접형)2. 효력발생 예정일: 2015년 5월 14일 (목)3. 변경사항:1) 환매 주기 변경2) 펀드 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트4. 변경 내용<집합투자규약>구 분변경 전변경 후제27조(환매가격 및 환매방법)①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제3영업일(15시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.②제26조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관•관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제6영업일(15시 경과 후에 환매청구시 제7영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.③~④ <생략>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제2영업일(15시 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.②제26조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관•관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제5영업일(15시 경과 후에 환매청구시 제6영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.③~④ <좌동>제28조(환매연기)①~⑥ <생략>⑦집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제26조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 4영업일전일(15시 경과 후에 환매청구를 한 경우 5영업일전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우2. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우①~⑥ <좌동>⑦집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제26조의 규정에도 불구하고 환매청구에 응하지 아니할 수 있다.1. 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 3영업일전일(15시 경과 후에 환매청구를 한 경우 4영업일전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구를 한 경우2. 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우<투자설명서>구 분변경 전변경 후11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준나. 환매(2) 환매청구시 적용되는 기준가격(가) 오후 3시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제6영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.(나) 오후 3시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제7영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.(2) 환매청구시 적용되는 기준가격(가) 오후 3시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제2영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제5영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.(나) 오후 3시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제6영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.(6) 집합투자증권의 환매제한집합투자업자는 다음의 경우 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.- 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 4영업일전일(15시 경과 후에 환매청구한 경우 5영업일전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구한 경우- 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우(6) 집합투자증권의 환매제한집합투자업자는 다음의 경우 환매청구에 응하지 아니할 수 있습니다.- 수익자 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날을 정하여 수익자명부에 기재된 수익자 또는 질권자를 그 권리를 행사할 수익자 또는 질권자로 보도록 한 경우로서 이 일정한 날의 3영업일전일(15시 경과 후에 환매청구한 경우 4영업일전일)과 그 권리를 행사할 날까지의 사이에 환매청구한 경우- 법령 또는 법령에 의한 명령에 의하여 환매가 제한되는 경우<간이투자설명서>구 분변경 전변경 후II. 매입ㆍ환매 관련 정보3. 기준가격 산정 및 매입ㆍ환매절차오후 3시 이전:환매: 환매청구일(D)로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여,제6영업일(D+5)에 환매대금을 지급오후 3시 경과후:환매: 환매청구일(D)로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여,제7영업일(D+6)에 환매대금을 지급오후 3시 이전:환매: 환매청구일(D)로부터 제2영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여,제5영업일(D+4)에 환매대금을 지급오후 3시 경과후:환매: 환매청구일(D)로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여,제6영업일(D+5)에 환매대금을 지급미래에셋자산운용㈜
