펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2015.05.21
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1. 대상펀드: 미래에셋차이나H인덱스증권투자신탁1호(주식)2. 효력발생 예정일: 2015년 5월 22일(금)3. 변경사항:1) 종류A 및 종류S 판매보수 인하2) 종류A-e 및 종류C 신설3) 환매수수료 부과기준 변경4) 결산으로 인한 재무정보 및 주요수치 업데이트4. 변경 내용:[집합투자규약]구분변경 전변경 후제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)<신설>종류 A-e 및 종류C 수익증권[아래 참조1]제10조(수익증권의 발행 및 예탁)<신설>종류 A-e 및 종류C 수익증권제39조(보수)① ~② <생략>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.(종류A)1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 5.63.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.64.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2<신설><신설>(종류S )1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 3.03.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.64.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2① ~② <생략>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.(종류A)1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 4.63.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.64.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류A-e)1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 2.33.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.64.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류C)1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 8.03.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.64.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2(종류S )1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 3.02.판매회사보수율 : 연 1000분의 2.33.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.64.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.2제40조(판매수수료)① <생략>②선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.1.종류A 수익증권 : 1000분의 10.0 이내③종류A 수익증권 이외의 다른 종류의 수익증권에는 선취판매수수료를 부과하지 아니한다.① <좌동>②선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.1.종류A 수익증권 : 1000분의 10.0 이내2.종류A-e 수익증권 : 1000분의 5.0 이내③종류A, 종류A-e 수익증권 이외의 다른 종류의 수익증권에는 선취판매수수료를 부과하지 아니한다.제41조(환매수수료)① <생략>②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 ‘이익금’이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.1.종류A 수익증권30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%<신설>2.종류C-e 수익증권90일미만: 이익금의 70%3.종류C-I 수익증권90일미만: 이익금의 70%4.종류S 수익증권90일미만: 이익금의 70%5.종류F 수익증권90일미만: 이익금의 70%① <생략>②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다, 이하 본 항에서 ‘이익금’이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.1.종류A 수익증권30일미만: 이익금의 10%2.종류A-e 수익증권30일미만: 이익금의 10%3.종류C 수익증권30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%4.종류C-e 수익증권30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%5.종류C-I 수익증권30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%6.종류S 수익증권30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%7.종류F 수익증권30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%[투자설명서]구분변경 전변경 후6. 집합투자기구의 구조[종류형 구조]
종류A 판매회사 보수: 0.56%종류S 판매회사 보수: 0.3%
<신설>[종류형 구조]종류A 판매회사 보수: 0.46%종류S 판매회사 보수: 0.23%
<종류 A-e 및 종류C >
[아래 참조1, 2, 3]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준가. 매입(2) 종류별 가입자격<신설>(2) 종류별 가입자격<종류 A-e 및 종류C >[아래 참조1]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준나. 환매(8) 환매수수료종류A 환매수수료30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%종류C-e, 종류C-I, 종류S, 종류F90일미만: 이익금의 70%<신설>(8) 환매수수료종류A 환매수수료30일미만: 이익금의 10%종류C-e, 종류C-I, 종류S, 종류F30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%<종류 A-e 및 종류C >[아래 참조3]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항13. 보수 및 수수료에 관한 사항가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료종류A 환매수수료30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%종류C-e, 종류C-I, 종류S, 종류F90일미만: 이익금의 70%<신설>종류A 환매수수료30일미만: 이익금의 10%종류C-e, 종류C-I, 종류S, 종류F30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%<종류 A-e 및 종류C >[아래 참조1, 3]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항13. 보수 및 수수료에 관한 사항나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용종류A 판매회사 보수: 0.56%종류S 판매회사 보수: 0.3%<신설>종류A 판매회사 보수: 0.46%종류S 판매회사 보수: 0.23%<종류 A-e 및 종류C>[아래 참조2][참조 1] 가입자격구분변경 전변경 후A-e<신설>온라인 가입자C<신설>제한 없음[참조 2] 보수표(%)종류운용판매신탁사무종류A-e0.300.230.060.02종류C0.300.800.060.02[참조 3] 수수료종류판매환매종류A-e0.50% 이내30일미만: 이익금의 10%종류C-30일미만: 이익금의 70%90일미만: 이익금의 30%미래에셋자산운용㈜
