펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2015.07.23
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1. 대상펀드:-미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호(채권혼합)-미래에셋드림타겟증권투자회사(주식)2. 효력발생 예정일: 2015년 7월 23일(목)3. 변경사항: 종류 신설4. 변경 내용:1) 미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호(채권혼합): 종류S 신설[집합투자규약]구분변경 전변경 후제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)<신설>종류 S 수익증권[아래 참조1]제10조(수익증권의 발행 및 예탁)<신설>종류 S 수익증권제39조(보수)<신설>종류 S 수익증권[아래 참조2]제40조(판매수수료)①~③ <생략>④~⑤ <신설>①~③ <현행과 동일>④판매회사는 집합투자증권의 판매행위에 대한 대가로 집합투자증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조 제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 집합투자증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.⑤후취판매수수료는 집합투자증권을 환매하는 시점에 환매금액(집합투자증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 집합투자증권 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)을 집합투자증권을 보유한 기간(당해 집합투자증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 당해 집합투자증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 다음 각 호의 종류 집합투자증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.1. 종류 S 수익증권: 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내2. 종류 S 수익증권 이외의 다른 종류의 수익증권: 해당사항 없음제41조(환매수수료)<신설>[아래 참조3][투자설명서]구분변경 전변경 후투자결정시 유의사항 안내<신설>8. 후취판매수수료가 부과되는 경우 환매금액에서 후취판매수수료가 차감되므로 환매신청시의 예상 환매금액보다 실제 수령금액은 작아질 수 있습니다제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항6. 집합투자기구의 구조[종류형 구조]<신설>[종류형 구조][아래 참조1, 2, 3]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준가. 매입(2) 종류별 가입자격<신설>(2) 종류별 가입자격<종류 S>[아래 참조1]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준나. 환매<신설>(3) 후취판매수수료후취판매수수료는 집합투자증권을 환매하는 시점에 환매금액을 집합투자증권을 보유한 기간(당해 집합투자증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 당해 집합투자증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 다음의 종류 집합투자증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 합니다.(가) 종류 S 수익증권: 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내(나) 종류 S 수익증권 이외의 다른 종류의 수익증권: 해당사항 없음제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항13. 보수 및 수수료에 관한 사항<신설><종류S의 수수료 및 보수>[아래 참조2 및 3]2) 미래에셋드림타겟증권투자회사(주식): 종류I 신설[정관]구분변경 전변경 후제11조(주권의 발행 및 예탁)<신설>종류 I 주식제18조의1(신주의 판매기준)<신설>종류 I 주식<아래 참조1>제23조의1(환매수수료)<신설>종류 I 주식<아래 참조3>제61조(집합투자업자보수 등)<신설><아래 참조2>[투자설명서]구분변경 전변경 후제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항6. 집합투자기구의 구조[종류형 구조]<신설>[종류형 구조][아래 참조1, 2, 3]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준가. 매입(2) 종류별 가입자격<신설>(2) 종류별 가입자격<종류 I>[아래 참조1]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준나. 환매(8) 환매수수료<신설>(8) 환매수수료<종류 I>[아래 참조3]제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항13. 보수 및 수수료에 관한 사항<신설><종류I의 수수료 및 보수>[아래 참조2 및 3][참조1] 가입자격구분변경 전변경 후종류S<신설>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권종류I<신설>법제9조제5항에 따른 전문투자자[참조2] 각 펀드별 보수표(%)펀드명종류운용판매신탁사무미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호(채권혼합)종류S0.450.220.0250.01미래에셋드림타겟증권투자회사(주식)종류I0.80.030.040.06[참조3] 각 펀드별 수수료펀드명종류환매미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호(채권혼합)종류S90일 미만: 이익금의 70%미래에셋드림타겟증권투자회사(주식)종류I90일 미만: 이익금의 70%미래에셋자산운용㈜
