펀드공시
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집합투자규약 변경의 건
- 2015.08.26
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1. 대상 펀드:- 미래에셋다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1호(H)(주식)- 미래에셋다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1호(UH)(주식)- 미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1호(주식)2. 변경 사항: 영업일 정의 정정3. 시 행 일: 2015년 8월 26일(수)4. 변경 내용<집합투자규약>항목정정 전정정 후제2조(용어의 정의)2. “영업일”이라 함은 한국거래소 개장일을 말한다.9. 다만, 매년 1월 2일, 1월 3일, 5월 3일, 5월 4일은 제2호의 영업일에 포함하지 아니한다.2. “영업일”이라 함은 한국거래소 개장일을 말한다.9. <삭제>제27조(환매가격 및 환매방법)①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제3영업일 (15시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.⑤ 다만, 제1항의 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아니거나 매년 1월 2일, 1월 3일, 5월 3일, 5월 4일인 경우에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제3영업일 (15시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.⑤ 다만, 제1항의 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.미래에셋자산운용㈜
