펀드공시
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미래에셋차이나본토펀드 QFII 원금 잔액 공시
- 2015.09.22
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당사가 중국당국으로부터 QFII(적격외국기관투자자) 승인 및 한도를 받아 운용 중인 펀드들의 원금 잔액은 아래와 같습니다.
2015.09.20 기준No.펀드명칭원금 잔액 (단위: USD)1미래에셋차이나본토증권모투자신탁1호(주식)19,367,1622미래에셋차이나본토증권모투자신탁2호(주식)35,460,0003미래에셋차이나A주증권모투자신탁(주식-파생형)69,209,529합계124,036,691* 위 펀드들의 원금 잔액 합계가 USD 20,000,000이하로 하락할 경우 “QFII 중국 경내 증권 투자 외환관리 규정”에 의하여 1개월 이내에 자산을 현금화하고 외환계좌 및 인민폐 계좌를 폐지하여야 하며 취득한 투자한도(Quota)도 동시에 취소됩니다. 이 경우 위 펀드들은 관련 법령 및 신탁계약서에 정하는 절차에 따라 해지될 수 있습니다.미래에셋자산운용㈜
