펀드공시
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집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2015.11.27
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변 경 대 비 표
1. 대상펀드: 미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(H-JPY)(주식)
2. 효력발생일: 2015년 11월 27일(금)
3. 변경사항:
1) 종류C-P, C-Pe, C-P2, C-PI 삭제
2) 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 추가
4. 변경 내용:
[집합투자규약]
구분
변경 전
변경 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)
종류C-P
소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자
종류C-Pe
소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자 중 온라인 투자자
종류C-P2
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자
종류C-PI
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금,개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자, 소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자를 가입대상으로 하는 집합투자기구 또는 이러한 집합투자기구를 자집합투자기구로 두고 있는 모집합투자기구
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제10조(수익증권의 발행 및 예탁)
종류C-P 수익증권
종류C-Pe 수익증권
종류C-P2 수익증권
종류C-PI 수익증권
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<삭제>
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제39조(보수)
종류C-P
1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 9.0
2.판매회사보수율 : 연 1000분의 7.2
3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5
4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.3
종류C-Pe
1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 9.0
2.판매회사보수율 : 연 1000분의 3.6
3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5
4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.3
종류C-P2
1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 9.0
2.판매회사보수율 : 연 1000분의 6.4
3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5
4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.3
종류C-PI
1.집합투자업자보수율 : 연 1000분의 9.0
2.판매회사보수율 : 연 1000분의 0.1
3.신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5
4.일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.3
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[투자설명서]
구분
변경 전
변경 후
6. 집합투자기구의 구조
[종류형 구조]
종류C-P
종류C-Pe
종류C-P2
종류C-PI
[종류형 구조]
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제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준
가. 매입
(2) 종류별 가입자격
종류C-P
소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자
종류C-Pe
소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자 중 온라인 투자자
종류C-P2
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자
종류C-PI
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금,개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자, 소득세법 제20조의 3 및 소득세법시행령 제40조의 2에 따른 연금저축계좌의 가입자를 가입대상으로 하는 집합투자기구 또는 이러한 집합투자기구를 자집합투자기구로 두고 있는 모집합투자기구
(2) 종류별 가입자격
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제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준
나. 환매
종류C-P
해당사항없음
종류C-Pe
해당사항없음
종류C-P2
해당사항없음
종류C-PI
해당사항없음
<삭제>
<삭제>
<삭제>
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제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
13. 보수 및 수수료에 관한 사항
가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료
종류C-P
해당사항없음
종류C-Pe
해당사항없음
종류C-P2
해당사항없음
종류C-PI
해당사항없음
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<삭제>
<삭제>
<삭제>
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
13. 보수 및 수수료에 관한 사항
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용
종류C-P
집합투자업자보수: 0.90%
판매회사보수: 0.720%
신탁업자보수: 0.05%
일반사무관리회사보수:0.03%
종류C-Pe
집합투자업자보수: 0.90%
판매회사보수: 0.360%
신탁업자보수: 0.05%
일반사무관리회사보수:0.03%
종류C-P2
집합투자업자보수: 0.90%
판매회사보수: 0.640%
신탁업자보수: 0.05%
일반사무관리회사보수:0.03%
종류C-P
집합투자업자보수: 0.90%
판매회사보수: 0.10%
신탁업자보수: 0.05%
일반사무관리회사보수:0.03%
<삭제>
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<삭제>
<삭제>
제5부.기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항
<신설>
- 투자목적 : 적정 운용가능 규모를 달성하여 정상적인 펀드 운용을 도모하고, 운용실적(track record)을 축적하고자 함.
- 투자금액 : 투자목적 달성을 위한 적정 운용가능 금액으로 10억원 이상
- 투자기간 및 투자금 회수계획 등 : 예상투자기간은 투자일로부터 1년이며, 적정 운용규모 달성 또는 충분한 운용실적 축적 시 회수 예정임. 다만, 제반상황을 고려하여 예상투자기간은 변경될 수 있음
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