미래에셋차이나본토펀드 QFII 원금 잔액 공시
당사가 중국당국으로부터 QFII(적격외국기관투자자) 승인 및 한도를 받아 운용 중인 펀드들의 원금 잔액은 아래와 같습니다.
2015.12.31 기준
No. |
펀드명칭 |
원금 잔액 (단위: USD) |
1 |
미래에셋차이나본토증권모투자신탁1호(주식) |
20,867,162 |
2 |
미래에셋차이나본토증권모투자신탁2호(주식) |
35,460,000 |
3 |
미래에셋차이나A주증권모투자신탁(주식-파생형) |
70,559,529 |
합계 |
126,886,691 |
* 위 펀드들의 원금 잔액 합계가 USD 20,000,000이하로 하락할 경우 “QFII 중국 경내 증권 투자 외환관리 규정”에 의하여 1개월 이내에 자산을 현금화하고 외환계좌 및 인민폐 계좌를 폐지하여야 하며 취득한 투자한도(Quota)도 동시에 취소됩니다. 이 경우 위 펀드들은 관련 법령 및 신탁계약서에 정하는 절차에 따라 해지될 수 있습니다.
미래에셋자산운용㈜