미래에셋 자산운용

no.

펀드명

1

미래에셋가치주포커스20증권자투자신탁1호(채권혼합)

2

미래에셋가치주포커스40증권자투자신탁1호(채권혼합)

3

미래에셋가치주포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식)

4

미래에셋가치주포커스증권자투자신탁1호(주식)

5

미래에셋소득공제장기가치주포커스증권전환형자투자신탁1호(주식)

6

미래에셋퇴직연금가치주포커스40증권자투자신탁1호(채권혼합)

7

미래에셋퇴직연금가치주포커스증권자투자신탁1호(주식)

8

미래에셋개인연금가치주포커스20증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

9

미래에셋개인연금가치주포커스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

10

미래에셋개인연금고배당포커스30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

11

미래에셋개인연금고배당포커스증권전환형자투자신탁1호(주식)

12

미래에셋개인연금글로벌그레이트컨슈머30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

13

미래에셋개인연금글로벌그레이트컨슈머증권전환형자투자신탁1호(주식)

14

미래에셋개인연금글로벌그로스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

15

미래에셋개인연금글로벌그로스증권전환형자투자신탁1호(주식)

16

미래에셋개인연금글로벌다이나믹증권전환형자투자신탁1호(채권)

17

미래에셋개인연금글로벌배당과인컴증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

18

미래에셋개인연금글로벌배당프리미엄증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)

19

미래에셋개인연금글로벌인컴증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

20

미래에셋개인연금글로벌하이일드증권전환형자투자신탁1호(채권-재간접형)

21

미래에셋개인연금글로벌헬스케어증권전환형자투자신탁1호(주식)

22

미래에셋개인연금단기증권전환형자투자신탁1호(채권)

23

미래에셋개인연금로우볼인덱스증권전환형자투자신탁1호(주식)

24

미래에셋개인연금배당과인컴증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

25

미래에셋개인연금배당프리미엄증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)

26

미래에셋개인연금소비성장증권전환형자투자신탁1호(주식)

27

미래에셋개인연금스마트롱숏30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

28

미래에셋개인연금스마트롱숏50증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)

29

미래에셋개인연금아시아그레이트컨슈머증권전환형자투자신탁1호(주식-재간접형)

30

미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1호(주식)

31

미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)

32

미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권)

33

미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권혼합)

34

미래에셋개인연금펀드솔루션40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합-재간접형)

35

미래에셋라이프사이클2030연금증권전환형자투자신탁1호(주식)

36

미래에셋라이프사이클3040연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)

37

미래에셋라이프사이클4050연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)

38

미래에셋라이프사이클5060연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

39

미래에셋라이프사이클6070연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

40

미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)

41

미래에셋글로벌이머징연금증권전환형자투자신탁1호(주식-재간접형)

42

미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식)

43

미래에셋차이나업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식)

44

미래에셋글로벌다이나믹연금증권전환형자투자신탁1호(채권)

45

미래에셋글로벌그레이트컨슈머연금증권전환형자투자신탁1호(주식)

46

미래에셋인덱스플러스연금증권전환형자투자신탁1호(주식)

47

미래에셋소비성장연금증권전환형자투자신탁1호(주식)

48

미래에셋글로벌인컴연금저축증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

49

미래에셋아세안셀렉트Q연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식)

50

미래에셋성장유망중소형주연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식)

51

미래에셋고배당포커스연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식)

52

미래에셋배당프리미엄연금저축증권전환형자투자신탁1호(주식혼합)

구분

변경 전

변경 후

<모투자신탁의 투자전략>

① 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에 60% 이상 투자하며, 이중 가치주에 최소 80%이상을 투자합니다.

※ 가치주란?

다음의 지표들을 활용하여 현재가치 대비 저평가되어 있다고 평가되는 주식을 가치주라 합니다. 다만, 주식의 매입시점에는 가치주였으나 이후 가치주에 해당하지 않게 된 경우 기 매입된 주식은 가치주로 볼 수 있습니다.

가. B/P(순자산/주가 비율)

나. S/P(매출/주가 비율)

다. CF(현금흐름/주가 비율)

라. D/P(배당/주가 비율)

마. 12개월 선행 E/P(수익/주가 비율)

① <좌동>

② 가치주는 아래 두 가지 기준을 충족하는 기업의 주식들을 말하며, 이들 주식을 대상으로 한 투자후보군 중에서 최종 포트폴리오를 구성하여 운용합니다.

- ROE(자기자본이익률), EPS(주당순이익)성장률, 순부채비율, 배당성향 등의 변수를 활용한 다변량분석을 통해 산출된 기업의 가치 대비 일정수준 저평가되어 있다고 판단되는 기업의 주식. 이때 고평가/저평가 여부에 대한 판단지표는 PBR(주가/순자산비율) 또는 PER(주가/순이익비율) 등을 활용합니다.

- 강건한 비즈니스 모델을 보유하고 기술, 특허, 라이선스, 원가우위 등의 본원적 경쟁력을 갖춰 장기적인 관점에서 기업의 가치가 꾸준히 증가할 것으로 기대되는 기업의 주식

<모투자신탁의 투자대상> -주식

법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주등에 한한다)

다만 가치주에 주식 평가금액 기준 80% 이상 투자한다. 가치주란 다음의 지표들을 활용하여 현재가치 대비 저평가 되어있다고 평가되는 주식

가. B/P(순자산/주가 비율)

나. S/P(매출/주가 비율)

다. CF(현금흐름/주가 비율)

라. D/P(배당/주가 비율)

마. 12개월 선행 E/P(수익/주가 비율)

다만 가치주에 주식 평가금액 기준 80% 이상 투자한다. 가치주는 아래 두 가지 기준을 충족하는 기업의 주식을 말한다.

- ROE(자기자본이익률), EPS(주당순이익)성장률, 순부채비율, 배당성향 등의 변수를 활용한 다변량분석을 통해 산출된 기업의 가치 대비 일정수준 저평가되어 있다고 판단되는 기업의 주식

- 강건한 비즈니스 모델을 보유하고 기술, 특허, 라이선스, 원가우위 등의 본원적 경쟁력을 갖춰 장기적인 관점에서 기업의 가치가 꾸준히 증가할 것으로 기대되는 기업의 주식

구분

변경 전

변경 후

[제2부 별첨2] 2. 전환대상집합투자기구 투자대상 및 투자전략

<모투자신탁의 투자전략>

-미래에셋가치주증권모투자신탁(주식)

① 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에 60% 이상 투자하며, 이중 가치주에 최소 80%이상을 투자합니다.

※ 가치주란?

다음의 지표들을 활용하여 현재가치 대비 저평가되어 있다고 평가되는 주식을 가치주라 합니다. 다만, 주식의 매입시점에는 가치주였으나 이후 가치주에 해당하지 않게 된 경우 기 매입된 주식은 가치주로 볼 수 있습니다.

가. B/P(순자산/주가 비율)

나. S/P(매출/주가 비율)

다. CF(현금흐름/주가 비율)

라. D/P(배당/주가 비율)

마. 12개월 선행 E/P(수익/주가 비율)

① <좌동>

② 가치주는 아래 두 가지 기준을 충족하는 기업의 주식들을 말하며, 이들 주식을 대상으로 한 투자후보군 중에서 최종 포트폴리오를 구성하여 운용합니다.

- ROE(자기자본이익률), EPS(주당순이익)성장률, 순부채비율, 배당성향 등의 변수를 활용한 다변량분석을 통해 산출된 기업의 가치 대비 일정수준 저평가되어 있다고 판단되는 기업의 주식. 이때 고평가/저평가 여부에 대한 판단지표는 PBR(주가/순자산비율) 또는 PER(주가/순이익비율) 등을 활용합니다.

- 강건한 비즈니스 모델을 보유하고 기술, 특허, 라이선스, 원가우위 등의 본원적 경쟁력을 갖춰 장기적인 관점에서 기업의 가치가 꾸준히 증가할 것으로 기대되는 기업의 주식

구분

변경 전

변경 후

제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조

<미래에셋가치주포커스20증권자투자신탁1호(채권혼합)>

<미래에셋개인연금가치주포커스20증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)>

※ 비교지수 : KOSPI 지수(20%) + Customized KIS국공채지수 (3M~3Y,듀레이션1.2±0.3)(80%)

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

<KIS지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

위 비교지수는 이 투자신탁이 투자하는 각 모투자신탁의 투자 비중을 반영하여 선정되었습니다.

<미래에셋가치주포커스40증권자투자신탁1호(채권혼합)>

<미래에셋개인연금가치주포커스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)>

※ 비교지수 :  KOSPI 지수(40%)+ Customized KIS국공채지수 (3M~3Y, 듀레이션 1.2±0.3) (60%)

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

<KIS지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

위 비교지수는 이 투자신탁이 투자하는 각 모투자신탁의 투자 비중을 반영하여 선정되었습니다.

<미래에셋개인연금고배당포커스30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)>

※ 비교지수 : KOSPI 30 % + Customized KIS국공채지수(3M~3Y,듀레이션1.2±0.3) 70%

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

<KIS지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

위 비교지수는 이 투자신탁이 투자하는 각 모투자신탁의 투자 비중을 반영하여 선정되었습니다.

<미래에셋개인연금단기증권전환형자투자신탁1호(채권)>

※ 비교지수 : KIS종합지수6M~2Y (듀레이션1.0~1.5)

<KIS종합지수 : 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

국내채권에 주로 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 상기 지수가 비교지수로 선택되었습니다.

<미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권)>

※비교지수: Customized KIS국공채/은행채/회사채 (1년 이상, 듀레이션3.3±1.0)

<KIS채권종합지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

국내 채권에 주로 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 상기 지수가 비교지수로 선택되었습니다.

상기지수는 KIS채권종합지수의 종목 중 은행채(신용평가등급 AAA이상) 및 회사채(신용평가등급AAA이상) 국고채 통안채 특수채 산금채 등으로 구성한 Customized지수로 집합투자업자 홈페이지에서 설정이후 수익률을 확인할 수 있습니다.

<미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권혼합)>

※ 비교지수 : KOSPI(50%)+Customized KIS채권지수A+이상(3M~3Y, 듀레이션 1.4±0.5)(50%)

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

<KIS채권종합지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

거래소에서 거래되는 모든 종목으로 구성하여 지수화한 KOSPI는 국내 시장에 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 비교지수로 선택되었습니다.

상기지수는 KIS채권종합지수의 종목 중 신용평가등급 A+이상의 종목들로 구성된 Customized지수로 집합투자업자 홈페이지에서 설정이후 수익률을 확인할 수 있습니다.

※ 비교지수: KOSPI 지수(20%) + (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)(80%)

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

<KIS지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

위 비교지수는 이 투자신탁이 투자하는 각 모투자신탁의 투자 비중을 반영하여 선정되었습니다.

KOSPI는 한국거래소의 유가증권시장에 상장된 모든 종목으로 구성한 주식지수로 국내 주식시장에 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 비교지수의 일부로서 선택되었습니다.

(Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)는 국채, 지방채, 공사채, 통안채, 특수은행채로 구성된 종목 중 만기가 3개월에서 3년인 채권으로 구성된 지수로 집합투자업자 홈페이지에서 설정이후 수익률을 확인할 수 있습니다.

※ 비교지수 :  KOSPI 지수(40%)+ (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y) (60%)

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

<KIS지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

위 비교지수는 이 투자신탁이 투자하는 각 모투자신탁의 투자 비중을 반영하여 선정되었습니다.

KOSPI는 한국거래소의 유가증권시장에 상장된 모든 종목으로 구성한 주식지수로 국내 주식시장에 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 비교지수의 일부로서 선택되었습니다.

(Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)는 국채, 지방채, 공사채, 통안채, 특수은행채로 구성된 종목 중 만기가 3개월에서 3년인 채권으로 구성된 지수로 집합투자업자 홈페이지에서 설정이후 수익률을 확인할 수 있습니다.

※ 비교지수 : KOSPI 30 % + (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)(70%)

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

<KIS지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

위 비교지수는 이 투자신탁이 투자하는 각 모투자신탁의 투자 비중을 반영하여 선정되었습니다.

KOSPI는 한국거래소의 유가증권시장에 상장된 모든 종목으로 구성한 주식지수로 국내 주식시장에 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 비교지수의 일부로서 선택되었습니다.

(Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)는 국채, 지방채, 공사채, 통안채, 특수은행채로 구성된 종목 중 만기가 3개월에서 3년인 채권으로 구성된 지수로 집합투자업자 홈페이지에서 설정이후 수익률을 확인할 수 있습니다.

※ 비교지수 : (Customized)KIS종합채권지수(6M~2Y)

<KIS종합채권지수 : 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

국내채권에 주로 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 상기 지수가 비교지수로 선택되었습니다.

(Customized)KIS종합채권지수(6M~2Y)는 KIS종합채권지수를 구성하는 섹터인 국공채, 통안채, 금융채, 회사채로 구성된 종목 중 만기가 6개월에서 2년인 채권으로 구성된 지수로 집합투자업자 홈페이지에서 설정이후 수익률을 확인할 수 있습니다.

※비교지수: (Customized)KIS국공채/은행채/회사채(1년 이상)

<KIS지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

국내 채권에 주로 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 상기 지수가 비교지수로 선택되었습니다.

상기지수는 KIS국공채지수, KIS은행채지수(신용평가등급 AAA 이상), KIS회사채지수(신용평가등급 AAA 이상) 종목 중 만기가 1년 이상인 채권으로 구성된 지수로 집합투자업자 홈페이지에서 설정이후 수익률을 확인할 수 있습니다.

※ 비교지수 : KOSPI(50%)+(Customized) KIS종합채권지수(A+이상, 3M~3Y)(50%)

<KOSPI: 한국거래소(KRX)가 작성하여 발표>

<KIS지수: 한국의 KIS채권평가에서 작성 발표하는 채권지수>

KOSPI는 한국거래소의 유가증권시장에 상장된 모든 종목으로 구성한 주식지수로 국내 주식시장에 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 비교지수의 일부로서 선택되었습니다.

(Customized)KIS채권종합지수(A+이상, 3M~3Y)는 KIS채권종합지수를 구성하는 섹터인 국공채, 통안채, 금융채, 회사채로 구성된 종목 중 만기가 3개월에서 3년이고, 신용평가등급이 A+이상인 채권들로 구성된 지수로 집합투자업자 홈페이지에서 설정이후 수익률을 확인할 수 있습니다.

구분

변경 전

변경 후

[제2부 별첨2] 2. 전환대상집합투자기구 투자대상 및 투자전략

<미래에셋개인연금가치주포커스20증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)>

※ 비교지수 : KOSPI 지수(20%) + Customized KIS국공채지수 (3M~3Y,듀레이션1.2±0.3)(80%)

<미래에셋개인연금가치주포커스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)>

※ 비교지수 :  KOSPI 지수(40%)+ Customized KIS국공채지수 (3M~3Y, 듀레이션 1.2±0.3) (60%)

<미래에셋개인연금고배당포커스30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)>

※ 비교지수 : KOSPI 30 % + Customized KIS국공채지수 (3M~3Y,듀레이션1.2±0.3) 70%

<미래에셋개인연금단기증권전환형자투자신탁1호(채권)>

※ 비교지수 : KIS종합지수6M~2Y

(듀레이션1.0~1.5)

<미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권)>

※비교지수: Customized KIS국공채/은행채AAA/회사채AAA (1년 이상, 듀레이션3.3±1.0)

<미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권혼합)>

※비교지수 :KOSPI(50%)+Customized KIS채권지수A+이상(3M~3Y, 듀레이션 1.4±0.5)(50%)

※ 비교지수: KOSPI 지수(20%) + (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y) (80%)

※ 비교지수 :  KOSPI 지수(40%)+ (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y) (60%)

※ 비교지수 : KOSPI 30 % + (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)(70%)

※ 비교지수 : (Customized)KIS종합채권지수(6M~2Y)

※비교지수: (Customized)KIS국공채/은행채/회사채(1년 이상)

※ 비교지수 : KOSPI(50%)+(Customized) KIS종합채권지수(A+이상, 3M~3Y)(50%)