펀드공시
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기준가격 오류정정의 건
- 마케팅기획관리본부
- 2016.03.08
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해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.
1. 발생일자 : 2016년 3월 8일(화)
2. 변경내용
펀드명 변경전 변경후 기준가 과표기준가 기준가 과표기준가 미래에셋브라질멀티마켓증권모투자신탁(채권혼합-파생형)
5.8655 5.8655 5.9415 5.9415 미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(H)(채권혼합-파생형)종류A
593.05 593.05 600.44 600.44 미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(H)(채권혼합-파생형)종류C4
758.55 758.55 768.00 768.00 미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(H)(채권혼합-파생형)종류C-e
589.35 589.35 596.69 596.69 미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(UH)(채권혼합-파생형)종류A
578.34 578.34 585.7 585.7 미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(UH)(채권혼합-파생형)종류C4
801.52 801.52 811.65 811.65 미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(UH)(채권혼합-파생형)종류C-I
602.43 602.43 610.03 610.03 미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(UH)(채권혼합-파생형)종류C-e
576.22 576.22 583.46 583.46 3. 변경사유 : 일반사무회사의 외화주식공개매수 처리 오류
