펀드공시
-
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
- 2016.03.14
-
변 경 대 비 표
1. 대상 펀드:
No.
펀드명
종류F 신설
종류F
가입자격 추가
신탁보수 인하
1
미래에셋국공채전용MMFA1호(국공채)
O
-
O
2
미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)
-
O
-
2. 변경 사항:
1) 종류F 신설
2) 종류F 가입자격 추가
3) 신탁보수 인하
3. 효력발생일: 2016년 03월 14일(월)
4. 변경 내용:
1) 종류F 신설
- 미래에셋국공채전용MMFA1호(국공채)
<투자설명서>
구분
변경 전
변경 후
6. 집합투자기구의 구조
[종류형 구조]
<신설>
[종류형 구조]
[아래 참조1, 2]
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준
가. 매입
(2) 가입자격
<신설>
(2) 가입자격
<종류 F>
[아래 참조1]
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준
나. 환매
(8) 환매수수료
<신설>
(8) 환매수수료
<종류 F>
[아래 참조1]
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
13. 보수 및 수수료에 관한 사항
<신설>
<종류 F의 수수료 및 보수>
[아래 참조1, 2]
<집합투자규약>
구분
변경 전
변경 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)
<신설>
종류 F
[아래 참조1]
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)
<신설>
종류 F 수익증권
제39조(보수)
<신설>
종류 F
[아래 참조2]
제41조(환매수수료)
<신설>
종류 F 수익증권
[아래 참조1]
[참조 1] 가입자격
구분
가입자격
판매수수료
환매수수료
종류F
· 집합투자업자가 판매회사로서 직접 판매하는 수익증권에 가입하기 원하는 가입자
· 판매회사의 일임·자문 계좌(랩어카운트, Wrap Account)를 통해 수익증권에 가입하기 원하는 가입자
· 법 시행령 제103조에 따른 금전신탁
해당사항 없음
해당사항 없음
[참조 2] 보수표(%)
구분
운용
판매
신탁
사무
종류F
0.02
0
0.01
0.01
2) 종류F 가입자격 추가
- 미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)
구분
변경 전
변경 후
미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권) 종류F
· 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구(종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다)
<신설>
<좌동>
· 판매회사의 일임·자문 계좌(랩어카운트, Wrap Account)를 통해 수익증권에 가입하기 원하는 가입자
· 법 시행령 제103조에 따른 금전신탁
3) 신탁보수 인하
- 미래에셋국공채전용MMFA1호(국공채)
<투자설명서>
구분
변경 전
변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
6. 집합투자기구의 구조
[종류형 구조]
[아래 참조 1]
[종류형 구조]
[아래 참조 1]
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항
13. 보수 및 수수료에 관한 사항
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용
[아래 참조 1]
[아래 참조 1]
[참조 1] 보수표
<변경 전>
구 분
지급비율
종류 A-U
종류 C
종류 C-P
가입자격
종류A-U 수익증권을 전환하고자 하는 투자자
제한없음
연금저축계좌의 가입자
수수료
판매수수료
선취 : 납입금액의 1.000% 이내
-
-
환매수수료
90일미만 : 이익금의 70%
보수
운용보수
연 0.02%
연 0.02%
연 0.02%
판매보수
연 0.13%
연 0.13%
연 0.12%
신탁보수
연 0.02%
연 0.02%
연 0.02%
사무관리
연 0.01%
연 0.01%
연 0.01%
<변경 후>
구 분
지급비율
종류 A-U
종류 C
종류 C-P
가입자격
종류A-U 수익증권을 전환하고자 하는 투자자
제한없음
연금저축계좌의 가입자
수수료
판매수수료
선취 : 납입금액의 1.000% 이내
-
-
환매수수료
90일미만 : 이익금의 70%
보수
운용보수
연 0.02%
연 0.02%
연 0.02%
판매보수
연 0.13%
연 0.13%
연 0.12%
신탁보수
연 0.01%
연 0.01%
연 0.01%
사무관리
연 0.01%
연 0.01%
연 0.01%
<집합투자규약>
구분
변경 전
변경 후
제39조(보수)
(종류A-U)
1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2
2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.3
3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1
(종류C)
1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2
2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.3
3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1
(종류C-P)
1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2
2. 판매회사보수율: 연 1000분의 1.2
3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1
(종류A-U)
1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2
2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.3
3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.1
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1
(종류C)
1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2
2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.3
3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.1
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1
(종류C-P)
1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2
2. 판매회사보수율: 연 1000분의 1.2
3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.1
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1
미래에셋자산운용㈜
