펀드공시
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기준가격 오류정정의 건
- 마케팅전략기획본부
- 2016.05.19
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해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.
1. 발생일자 : 2016년 5월 19일(목)
2. 변경내용
펀드명 변경전 변경후 기준가 과표기준가 기준가 과표기준가 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류A 967.74 968.20 972.57 973.03 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e 968.14 968.16 972.98 973.00 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 967.19 967.92 972.02 972.75 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e 969.00 969.00 974.00 974.00 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류F 975.53 974.87 980.40 979.74 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류S 983.49 984.62 988.40 989.54 3. 변경사유 : 외화주식 매수 결제금액 오류
