집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
구분
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변경 전
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변경 후
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제27조(환매가격 및 환매방법)
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① 수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.
② 제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관?관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제6영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제7영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. 다만, 집합투자업자는 외국의 휴일 등 부득이한 사유로 송금이 지연되거나 결제를 할 수 없는 경우에는 신탁업자의 계좌로 환매대금을 수령하는 즉시 수익자에게 환매대금을 지급할 수 있다.
③<생략>
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①<좌동>
② 제26조의 규정에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자(집합투자재산을 보관?관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제8영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제9영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다. 다만, 집합투자업자는 외국의 휴일 등 부득이한 사유로 송금이 지연되거나 결제를 할 수 없는 경우에는 신탁업자의 계좌로 환매대금을 수령하는 즉시 수익자에게 환매대금을 지급할 수 있다.
③<좌동>
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구분
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변경 전
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변경 후
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제2부. 11.나. (2)환매청구시 적용되는 기준각격
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(가) 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제6영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
(나) 17시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제7영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
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(가) 17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제8영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
(나) 17시 경과후 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제9영업일에 관련세금등을 공제한 후 환매대금을 지급합니다.
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구분
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변경 전
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변경 후
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보수
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[아래참조1]
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아래참조[2]
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구분
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운용
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판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.18
|
0.63
|
0.03
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.18
|
0.31
|
0.03
|
0.02
|
종류 C
|
0.18
|
0.90
|
0.03
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.18
|
0.45
|
0.03
|
0.02
|
종류 F
|
0.18
|
0.00
|
0.03
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.16
|
0.56
|
0.03
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.16
|
0.28
|
0.03
|
0.02
|
종류 C
|
0.16
|
0.80
|
0.03
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.16
|
0.40
|
0.03
|
0.02
|
종류 F
|
0.16
|
0.00
|
0.03
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.14
|
0.49
|
0.03
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.14
|
0.24
|
0.03
|
0.02
|
종류 C
|
0.14
|
0.70
|
0.03
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.14
|
0.35
|
0.03
|
0.02
|
종류 F
|
0.14
|
0.00
|
0.03
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.12
|
0.42
|
0.02
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.12
|
0.21
|
0.02
|
0.02
|
종류 C
|
0.12
|
0.60
|
0.02
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.12
|
0.30
|
0.02
|
0.02
|
종류 F
|
0.12
|
0.00
|
0.02
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.10
|
0.35
|
0.02
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.10
|
0.17
|
0.02
|
0.02
|
종류 C
|
0.10
|
0.50
|
0.02
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.10
|
0.25
|
0.02
|
0.02
|
종류 F
|
0.10
|
0.00
|
0.02
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.28
|
0.60
|
0.03
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.28
|
0.30
|
0.03
|
0.02
|
종류 C
|
0.28
|
0.85
|
0.03
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.28
|
0.42
|
0.03
|
0.02
|
종류 F
|
0.28
|
0.00
|
0.03
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.26
|
0.53
|
0.03
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.26
|
0.26
|
0.03
|
0.02
|
종류 C
|
0.26
|
0.75
|
0.03
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.26
|
0.37
|
0.03
|
0.02
|
종류 F
|
0.26
|
0.00
|
0.03
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.24
|
0.46
|
0.03
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.24
|
0.23
|
0.03
|
0.02
|
종류 C
|
0.24
|
0.65
|
0.03
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.24
|
0.32
|
0.03
|
0.02
|
종류 F
|
0.24
|
0.00
|
0.03
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.22
|
0.39
|
0.02
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.22
|
0.19
|
0.02
|
0.02
|
종류 C
|
0.22
|
0.55
|
0.02
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.22
|
0.27
|
0.02
|
0.02
|
종류 F
|
0.22
|
0.00
|
0.02
|
0.02
|
구분
|
운용
|
판매
|
신탁
|
사무
|
종류 A
|
0.20
|
0.35
|
0.02
|
0.02
|
종류 A-e
|
0.20
|
0.17
|
0.02
|
0.02
|
종류 C
|
0.20
|
0.50
|
0.02
|
0.02
|
종류 C-e
|
0.20
|
0.25
|
0.02
|
0.02
|
종류 F
|
0.20
|
0.00
|
0.02
|
0.02
|