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펀드공시

미래에셋차이나본토펀드 QFII 원금 잔액 공시

2019.07.02

당사가 중국당국으로부터 QFII(적격외국기관투자자) 승인 및 한도를 받아 운용 중인 펀드들의 원금 잔액은 아래와 같습니다.

                                                                                                                                                                                 2019.06.30기준

No.

펀드명칭

원금 잔액

(단위: USD)

1

미래에셋차이나본토증권모투자신탁1호(주식)

 29,943,905.90

2

미래에셋차이나본토증권모투자신탁2호(주식)

 30,770,000.00

3

미래에셋차이나A주증권모투자신탁(주식-파생형)

 179,478,914.29

합산 잔액

 240,192,820.19

                                                        

 

* QFII(적격외국기관투자자)가 투자 자금을 중국본토로부터 해외로 회수하여, 인민폐계좌와 외환 계좌의 잔액이 미화 2천만 달러 이하로 축소되는 경우에는 1개월 이내에 자산을 현금화하고 외환 계좌 및 인민폐 계좌를 페지해야 하며, 취득한 투자한도(Quota)도 동시에 취소됩니다. 이러한 경우에 관련 법령 “QFII 중국 경내 증권 투자 외환관리 규정” 및 이 집합투자기구의 신탁계약서에서 정하는 절차에 따라 해지될 수 있습니다.

다만, 상기 계좌 잔액은 각 투자한도별 잔액이 아닌 해당 적격투자자의 전체 투자한도 계좌잔액을 합산한 금액 기준입니다.

 

 

 

미래에셋자산운용㈜

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