미래에셋 자산운용

미래에셋5대그룹주증권투자신탁1호(주식)

당사 미래에셋 5대그룹주증권투자신탁1호(주식{)를 미래에셋 5대그룹대표주증권모투자신탁(주식)을 모펀드로 하는 자펀드로 변경하게 되었습니다. 2006년 12월 21일 설정된 상기 펀드는 2019년 8월 4일부터 2020년 5월 현재까지 원본액이 50억에 미치지 못하여 소규모 펀드로 운용되고 있습니다. 일반적으로 소규모 펀드가 장기간 유지되는 경우 안정적인 운용을 위한 포트폴리오 구축이 어렵고, 펀드의 고정비용 등으로 인해 운용의 비효율성이 초래되어 적절한 운용 및 관리가 어려울 수 있습니다. 이에 아래의 내용과 같이 모펀드를 변경하여 운용될 예정이오니 투자에 참고하시기 바랍니다.

펀드명

미래에셋5대그룹주증권투자신탁1호(주식)

주요변경사항

모펀드 및 투자전략 변경

시행(에정)일

2020년 05월29일

전환근거

집합투자규약 제45조(집합투자기구의 해지) 제1항 제4호 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 게속하여 투자신탁의 설정원본이 50억원 미만인 경우 집합투자규약 제45조 제4항 제1항 제3호 및 제4호의 규정에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지,합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리계획을 신탁업자와 협의하여 정한다.

주요변경사항

주요변경사항 - 구분,변경 전 ,변경 후로 구성

구분	변경 전	변경 후
펀드명	미래에셋5대그룹주증권투자신탁1호(주식)	미래에셋5대그룹대표주증권자투자신탁2호(주식)
투자대상	국내 주식	국내 주식
투자전략[모펀드의 투자전략]	국내주식에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 주식형 투자신탁으로서 주로 국내 리딩그룹 소속 계열사 상장 주식에 중장기적으로 투자하며 장기적인 자본이득을 추구	국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에의 투자를 자산총액의 60% 이상으로 하며, 이 중 5대그룹주에의 투자는 80% 이상으로 함
비교지수	KOSPI	MFK Customized 5대그룹주 지수
운용역	운용전문인력 : 이현경	운용전문인력 : 송시형

※ 동 펀드의 변경과 관련된 자세한 내용은 당사 및 판매회사,금융투자협회에 공시되는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.