펀드공시
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소규모펀드 해소의 건
- 2020.05.12
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미래에셋인덱스로퇴직플랜브라질안정형40증권자투자신탁(채권혼합)
당사 '미래에셋인덱스로퇴직플랜브라질안정형40증권자투자신탁(채권혼합)'의 모펀드를 현재 '미래에셋인덱스로브라질증권모투자신탁(주식)'에서 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식)로 변경하게 되었습니다. 2008 년 5월19일 설정된 상기 펀드의 모펀드는 2016년 8월27일부터 2020년 5월 현재까지 원본액이 50억에 미치지 못하여 소규모로 운용되고 있습니다. 일반적으로 소규모 펀드가 장기간 유지되는 경우 안정적인 운용을 위한 포트폴리오 구축이 어렵고, 펀드의 고정비용 등으로 인해 운용의 비효율성이 초래되어 적절한 운용 및 관리가 어려울 수 있습니다. 이에 아래의 내용과 같이 모펀드를 변경하여 운용될 예정이오니 투자에 참고하시기 바랍니다.
- 펀드명
- 미래에셋인덱스로퇴직플랜브라질안정형40증권자투자신탁(채권혼합)
- 주요변경사항
- 모펀드 및 투자전략 변경
- 시행(에정)일
- 2020년 05월29일
- 전환근거
- 집합투자규약 제45조(집합투자기구의 해지) 제1항 제4호 투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 게속하여 투자신탁의 설정원본이 50억원 미만인 경우 집합투자규약 제45조 제4항 제1항 제3호 및 제4호의 규정에 해당하는 경우 집합투자업자는 1개월 이내에 해지,합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리계획을 신탁업자와 협의하여 정한다.
- 주요변경사항
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주요변경사항 - 구분,변경 전 ,변경 후로 구성 구분 변경 전 변경 후 펀드명 미래에셋인덱스로퇴직플랜브라질안정형40증권자투자신탁(채권혼합) 미래에셋퇴직플랜브라질업종대표40증권자투자신탁(채권혼합) 투자대상 브라질 주식 브라질 주식 투자전략[모펀드의 투자전략] 비교지수인 "보베스파인덱스(Bovespa Index)"의 수익률 추종을 목표로 하며, 투자목적 달성을 위해 추적오차율 최소화를 추구 (지수 추종 전략) 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 기치 분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용 (초과 성과 추구 전략) 비교지수 Bovespa Index MSCI Brazil Index 운용역 운용전문인력 : 김철민 해외위탁운용인력 : Malcolm Dorson 전환 가능 여부 종류 A-U에 한하여 지정된 펀드로 전환 가능 전환 불가능 ※ 동 펀드의 변경과 관련된 자세한 내용은 당사 및 판매회사,금융투자협회에 공시되는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
