펀드공시
-
미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사 주주대여금 관련 안내
- 해외부동산팀
- 2020.09.23
-
자본시장법 제89조 제1항 제3호, 금융투자업규정 제7-35조 및 별표18에 근거하여 다음과 같이 부실자산 발생 내역 및 상각률을 공시하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
회사명
펀드명
펀드코드
설정일
발생일1)
부실사유
부실
단계
유가증권코드
미래에셋
자산운용미래에셋맵스
아시아퍼시픽부동산공모일호투자회사
KRM225643662
2007-02-02
2020-07-20
주주대출
대여금
이자 지급 연기
부실
우려
단계
KR7094800000
유가증권명
보유수량
상각 전
평가금액 (BRL)2)
상각금액 (BRL)3)
상각 후
평가금액 (BRL)4)
상각률5)
Rochavera Note Tranche A
93,814,420.52
81,964,550.33
38,097,299.29
43,867,251.04
46.48%
1) 주주대출약정서에 따른 이자 지급 기한일
2) 대여금에 대한 기존 대손충당금 반영 평가 금액
3) 추가 대손충당금 인식액
4) 추가 대손충당금 반영 후 평가 금액
5) 상각금액 / 상각 전 평가 금액
