펀드공시
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부실우려단계의 채권 분류 및 매각
- 리스크관리1본부
- 2020.11.20
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미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모(채권) 편입자산 부실우려의 채권 분류 및 매각의 건
[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조]에 따라 아래와 같이 공시합니다.
종목명
GUATEM 4.5 05/03/26
보유수량
USD 300,000 (액면)
평가금액
USD 328,918.5 / KRW 374,295,905
분류사유
이자 1회 연체
미수이자
USD 6,750
상세사유
동 종목은 채권 발행기관인 과테말라 정부와 TECO Guatemala Holdings 간 소송으로 수탁은행 계좌가 동결되어 2020/11/03 예정되었던 이자 지급을 1회 연체하여 부실우려단계의 채권으로 분류함
2020/12/03까지 지급유예기간을 적용 받아 부도채권으로 분류되지 않으나 당사는 선제적으로 시장 거래가(USD 324,690.0)에 전량 매각하여 원금 회수에 대한 우려를 해소함
과테말라 정부는 11월 20일 양자간 합의를 통해 조속한 시일 내에 계좌 동결을 해제하고 이자를 지급할 예정이라고 밝힘
