펀드공시
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[수시공시]기준가격 수정(맵스플러스배당주식1호-Class A)
- 2005.12.07
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-기준가격 산출일 : 2005.12.05 종가기준
-수정전 기준가격 : 679.63
-수정후 기준가격 : 1,004.44
-수정사유 : 결산에 따른 Class 펀드의 이익분배금 및 보수인출과 관련된 Portfolio펀드의 일부해지의 중복처리로 인한 사무수탁의 오류
이상과 같이 기준가격의 오류수정내역을 통지해 드리오니 업무에 참고해 주시기 바랍니다. 아울러 업무상 혼선을 드리게 된 점 진심으로 양해 말씀 올리오며, 차후 기준가격 오류가 발생하지 않도록 더욱 세심한 주의를 기울이겠습니다.
2005.12.06
맵스자산운용(주)
